PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRD с GAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRD с GAPR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APRD (Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April) and GAPR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. APRD charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for GAPR.

Доходность

Сравнение доходности APRD и GAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

APRD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GAPR

1 день
0.16%
1 месяц
1.82%
С начала года
4.33%
6 месяцев
5.08%
1 год
10.59%
3 года*
11.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRD и GAPR

2026 (YTD)
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April		3.82%

Сравнение распределения секторов APRD и GAPR

Секторы
APRD
GAPR

Технологии

32.0%
35.9%

Финансовые услуги

13.7%
11.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.3%

Здравоохранение

10.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

9.9%
11.3%

Промышленность

7.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.8%

Энергетика

3.2%
3.6%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

APRD
32.0%
GAPR
35.9%

Финансовые услуги

APRD
13.7%
GAPR
11.8%

Потребительский циклический сектор

APRD
11.6%
GAPR
10.3%

Здравоохранение

APRD
10.5%
GAPR
8.4%

Коммуникационные услуги

APRD
9.9%
GAPR
11.3%

Промышленность

APRD
7.4%
GAPR
7.8%

Потребительский защитный сектор

APRD
5.5%
GAPR
4.8%

Энергетика

APRD
3.2%
GAPR
3.6%

Коммунальные услуги

APRD
2.5%
GAPR
2.4%

Недвижимость

APRD
2.1%
GAPR
1.9%

Сырьевые материалы

APRD
1.7%
GAPR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с APRD:
APRD с BBHYAPRD с LQDHAPRD с APRHAPRD с BUFGAPRD с SMYYAPRD с AMDYAPRD с PBJA
Часто сравнивают с GAPR:
GAPR с GMARGAPR с PAPRGAPR с APRWGAPR с APRQGAPR с AAPRGAPR с BGLDGAPR с AJAN

Доходность на риск

APRD vs. GAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRD
GAPR
Ранг доходности на риск GAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRD c GAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

APRD vs. GAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRDGAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.65

—

Просадки

Сравнение просадок APRD и GAPR

Максимальная просадка APRD за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GAPR в -8.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRD и GAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRDGAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-8.98%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.53%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности APRD и GAPR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRDGAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.84%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

2.64%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

7.02%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

7.02%

-7.02%

Сравнение комиссий APRD и GAPR

APRD берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GAPR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRD и GAPR

Ни APRD, ни GAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, APRD is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APRD is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for GAPR.

APRD and GAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for APRD and 0.85% for GAPR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRD и GAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор