Сравнение APRB с CPNQ
APRB (Aptus April Buffer ETF) and CPNQ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APRB charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CPNQ.
Доходность
Сравнение доходности APRB и CPNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRB показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у CPNQ с доходностью 3.12%.
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPNQ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRB и CPNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December | 3.12% | 1.50% |
Correlation
The correlation between APRB and CPNQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRB vs. CPNQ — Ранг доходности на риск
APRB
CPNQ
Сравнение APRB c CPNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus April Buffer ETF (APRB) и Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December (CPNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRB | CPNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 2.24 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок APRB и CPNQ
Максимальная просадка APRB за все время составила -4.59%, что больше максимальной просадки CPNQ в -3.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRB и CPNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRB | CPNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -3.52% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.04% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.43% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APRB и CPNQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRB | CPNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 2.64% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 3.37% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 3.37% | +2.61% |
Сравнение комиссий APRB и CPNQ
APRB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CPNQ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRB и CPNQ
Ни APRB, ни CPNQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APRB and CPNQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPNQ.
APRB and CPNQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for APRB and 0.69% for CPNQ.
Подберите оптимальное распределение для APRB и CPNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор