Сравнение APPX с BEG
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. APPX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности APPX и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPX показывает доходность -68.41%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 658.88%.
APPX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -68.41%
- 6 месяцев
- -73.04%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPX и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -68.41% | -1.39% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 658.88% | 1.77% |
Correlation
The correlation between APPX and BEG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. BEG — Ранг доходности на риск
APPX
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение APPX c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPX | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APPX и BEG
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -59.85% | -22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.43% | -13.66% | -61.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.59% | -16.74% | -21.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.33% | 212.91% | -71.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.76% | 212.91% | -73.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.76% | 212.91% | -73.15% |
Сравнение комиссий APPX и BEG
APPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и BEG
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.69%, тогда как BEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 29.69% | 9.38% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and BEG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for APPX.
APPX has the higher dividend yield at 29.69%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for APPX and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для APPX и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор