Сравнение APOLLOHOSP.NS с LT.NS
APOLLOHOSP.NS (Apollo Hospitals Enterprise Limited) and LT.NS (Larsen & Toubro Limited) are both stocks. APOLLOHOSP.NS operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while LT.NS operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, APOLLOHOSP.NS returned 21.29%/yr vs 20.44%/yr for LT.NS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APOLLOHOSP.NS и LT.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APOLLOHOSP.NS показывает доходность 26.61%, что значительно выше, чем у LT.NS с доходностью -5.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APOLLOHOSP.NS имеют среднегодовую доходность 21.29%, а акции LT.NS немного отстают с 20.44%.
APOLLOHOSP.NS
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 4.89%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 26.61%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 21.29%
- Всё время*
- 24.63%
LT.NS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -8.80%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- -5.07%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- 20.44%
- Всё время*
- 30.68%
Сравнение доходности по годам APOLLOHOSP.NS и LT.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOLLOHOSP.NS Apollo Hospitals Enterprise Limited | 26.61% | -3.22% | 28.23% | 28.03% | -10.44% | 107.91% | 67.90% | 15.06% | 4.91% | 2.67% |
LT.NS Larsen & Toubro Limited | -5.07% | 14.25% | 3.12% | 70.58% | 11.43% | 48.91% | 3.41% | -8.53% | 15.71% | 112.42% |
Correlation
The correlation between APOLLOHOSP.NS and LT.NS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APOLLOHOSP.NS vs. LT.NS — Ранг доходности на риск
APOLLOHOSP.NS
LT.NS
Сравнение APOLLOHOSP.NS c LT.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Hospitals Enterprise Limited (APOLLOHOSP.NS) и Larsen & Toubro Limited (LT.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APOLLOHOSP.NS | LT.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.50 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 1.60 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APOLLOHOSP.NS и LT.NS
Максимальная просадка APOLLOHOSP.NS за все время составила -39.42%, что меньше максимальной просадки LT.NS в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APOLLOHOSP.NS и LT.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APOLLOHOSP.NS | LT.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.42% | -54.44% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -24.35% | +9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.50% | -24.35% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.54% | -28.88% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.42% | -54.44% | +15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -12.26% | +11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -14.46% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 7.55% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности APOLLOHOSP.NS и LT.NS
Текущая волатильность для Apollo Hospitals Enterprise Limited (APOLLOHOSP.NS) составляет 3.80%, в то время как у Larsen & Toubro Limited (LT.NS) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что APOLLOHOSP.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LT.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APOLLOHOSP.NS | LT.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.73% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 23.00% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 25.78% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.61% | 24.62% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 31.02% | -0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APOLLOHOSP.NS и LT.NS
Дивидендная доходность APOLLOHOSP.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности LT.NS в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOLLOHOSP.NS Apollo Hospitals Enterprise Limited | 0.22% | 0.27% | 0.22% | 0.42% | 0.26% | 0.06% | 0.25% | 0.42% | 0.40% | 0.50% | 0.51% | 0.39% |
LT.NS Larsen & Toubro Limited | 0.99% | 0.83% | 0.78% | 0.68% | 1.05% | 0.95% | 2.80% | 1.39% | 1.11% | 1.11% | 2.03% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APOLLOHOSP.NS и LT.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Hospitals Enterprise Limited и Larsen & Toubro Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APOLLOHOSP.NS and LT.NS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для APOLLOHOSP.NS и LT.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор