PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение APOLLOHOSP.NS с DMART.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APOLLOHOSP.NS с DMART.NS

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

APOLLOHOSP.NS (Apollo Hospitals Enterprise Limited) and DMART.NS (Avenue Supermarts Limited) are both stocks. APOLLOHOSP.NS operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while DMART.NS operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, APOLLOHOSP.NS returned 18.41%/yr vs 3.19%/yr for DMART.NS. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APOLLOHOSP.NS и DMART.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Apollo Hospitals Enterprise Limited (APOLLOHOSP.NS) и Avenue Supermarts Limited (DMART.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APOLLOHOSP.NS показывает доходность 26.61%, что значительно выше, чем у DMART.NS с доходностью 5.11%.

APOLLOHOSP.NS

1 день
0.90%
1 месяц
4.89%
6 месяцев
25.01%
С начала года
26.61%
1 год
22.25%
3 года*
20.01%
5 лет*
18.41%
10 лет*
21.29%
Всё время*
24.63%

DMART.NS

1 день
0.60%
1 месяц
-7.26%
6 месяцев
5.54%
С начала года
5.11%
1 год
-1.81%
3 года*
2.65%
5 лет*
3.19%
10 лет*
—
Всё время*
22.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APOLLOHOSP.NS и DMART.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APOLLOHOSP.NS
Apollo Hospitals Enterprise Limited		26.61%-3.22%28.23%28.03%-10.44%107.91%67.90%15.06%4.91%-0.03%
DMART.NS
Avenue Supermarts Limited		5.11%6.19%-12.76%0.34%-12.90%69.03%50.33%14.42%36.00%96.89%

Correlation

The correlation between APOLLOHOSP.NS and DMART.NS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2017 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Hospitals Enterprise Limited

Avenue Supermarts Limited

Часто сравнивают с APOLLOHOSP.NS:
APOLLOHOSP.NS с MCDOWELL-N.NSAPOLLOHOSP.NS с MARUTI.NSAPOLLOHOSP.NS с RELIANCE.NSAPOLLOHOSP.NS с HDFCBANK.NSAPOLLOHOSP.NS с LT.NSAPOLLOHOSP.NS с MARICO.NSAPOLLOHOSP.NS с CHOLAFIN.NS
Часто сравнивают с DMART.NS:
DMART.NS с TRENT.NSDMART.NS с ^BSESNDMART.NS с NFTYDMART.NS с TITAN.NSDMART.NS с HINDUNILVR.NSDMART.NS с MARUTI.NSDMART.NS с CHOLAFIN.NS

Доходность на риск

APOLLOHOSP.NS vs. DMART.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APOLLOHOSP.NS
Ранг доходности на риск APOLLOHOSP.NS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APOLLOHOSP.NS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APOLLOHOSP.NS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APOLLOHOSP.NS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APOLLOHOSP.NS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APOLLOHOSP.NS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DMART.NS
Ранг доходности на риск DMART.NS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMART.NS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMART.NS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMART.NS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMART.NS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMART.NS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APOLLOHOSP.NS c DMART.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Hospitals Enterprise Limited (APOLLOHOSP.NS) и Avenue Supermarts Limited (DMART.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APOLLOHOSP.NSDMART.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.07

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
0.08

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.01

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.07

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

-0.12

+3.75

APOLLOHOSP.NS vs. DMART.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APOLLOHOSP.NS на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа DMART.NS равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APOLLOHOSP.NS и DMART.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APOLLOHOSP.NS и DMART.NS

Максимальная просадка APOLLOHOSP.NS за все время составила -39.42%, примерно равная максимальной просадке DMART.NS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APOLLOHOSP.NS и DMART.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APOLLOHOSP.NSDMART.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.42%

-39.32%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-25.17%

+9.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-36.86%

+18.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.54%

-39.32%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-26.26%

+25.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.10%

-15.93%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

14.81%

-8.56%

Волатильность

Сравнение волатильности APOLLOHOSP.NS и DMART.NS

Текущая волатильность для Apollo Hospitals Enterprise Limited (APOLLOHOSP.NS) составляет 3.80%, в то время как у Avenue Supermarts Limited (DMART.NS) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что APOLLOHOSP.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMART.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APOLLOHOSP.NSDMART.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

7.53%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

19.59%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

25.30%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.61%

27.96%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.95%

31.43%

-0.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APOLLOHOSP.NS и DMART.NS

Дивидендная доходность APOLLOHOSP.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как DMART.NS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APOLLOHOSP.NS
Apollo Hospitals Enterprise Limited		0.22%0.27%0.22%0.42%0.26%0.06%0.25%0.42%0.40%0.50%0.51%0.39%
DMART.NS
Avenue Supermarts Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APOLLOHOSP.NS и DMART.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Hospitals Enterprise Limited и Avenue Supermarts Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

APOLLOHOSP.NS and DMART.NS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APOLLOHOSP.NS и DMART.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор