PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMART.NS с TITAN.NS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DMART.NS с TITAN.NS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avenue Supermarts Limited (DMART.NS) и Titan Company Limited (TITAN.NS).

Доходность

Сравнение доходности DMART.NS и TITAN.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Avenue Supermarts Limited (DMART.NS) и Titan Company Limited (TITAN.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMART.NS и TITAN.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMART.NS
Avenue Supermarts Limited		12.93%6.19%-12.76%0.34%-12.90%69.03%50.33%14.42%36.00%84.13%
TITAN.NS
Titan Company Limited		0.35%24.92%-11.20%41.96%3.34%61.34%32.43%28.18%8.96%85.96%

Доходность по периодам

С начала года, DMART.NS показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у TITAN.NS с доходностью 0.35%.

DMART.NS

1 день
7.94%
1 месяц
12.32%
С начала года
12.93%
6 месяцев
-4.02%
1 год
6.68%
3 года*
7.89%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—

TITAN.NS

1 день
2.89%
1 месяц
-4.80%
С начала года
0.35%
6 месяцев
19.28%
1 год
36.52%
3 года*
17.74%
5 лет*
21.50%
10 лет*
28.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avenue Supermarts Limited

Titan Company Limited

Часто сравнивают с DMART.NS:
DMART.NS с TRENT.NSDMART.NS с ^BSESNDMART.NS с NFTYDMART.NS с HINDUNILVR.NS
Часто сравнивают с TITAN.NS:
TITAN.NS с TRENT.NSTITAN.NS с NFTYTITAN.NS с MSFT

Доходность на риск

DMART.NS vs. TITAN.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMART.NS
Ранг доходности на риск DMART.NS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMART.NS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMART.NS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMART.NS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMART.NS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMART.NS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TITAN.NS
Ранг доходности на риск TITAN.NS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TITAN.NS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TITAN.NS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TITAN.NS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TITAN.NS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TITAN.NS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMART.NS c TITAN.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avenue Supermarts Limited (DMART.NS) и Titan Company Limited (TITAN.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMART.NSTITAN.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.78

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.53

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.34

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

2.84

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

7.78

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMART.NS vs. TITAN.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMART.NS на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа TITAN.NS равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMART.NS и TITAN.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMART.NSTITAN.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.78

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.91

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.56

+0.20

Корреляция

Корреляция между DMART.NS и TITAN.NS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMART.NS и TITAN.NS

DMART.NS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TITAN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMART.NS
Avenue Supermarts Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TITAN.NS
Titan Company Limited		0.27%0.27%0.34%0.27%0.29%0.16%0.26%0.42%0.40%0.30%0.67%0.66%

Просадки

Сравнение просадок DMART.NS и TITAN.NS

Максимальная просадка DMART.NS за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки TITAN.NS в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMART.NS и TITAN.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

DMART.NSTITAN.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.32%

-84.10%

+44.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.17%

-11.27%

-13.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.32%

-28.63%

-10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.78%

-6.38%

-14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.79%

-24.86%

+9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.20%

4.12%

+10.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DMART.NS и TITAN.NS

Avenue Supermarts Limited (DMART.NS) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Titan Company Limited (TITAN.NS) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что DMART.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TITAN.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMART.NSTITAN.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

9.95%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

15.26%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

20.85%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.91%

24.07%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.46%

29.20%

+2.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DMART.NS и TITAN.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avenue Supermarts Limited и Titan Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию