Сравнение APLZ с SNXX
APLZ (Tradr 2X Short APLD Daily ETF) and SNXX (Tradr 2X Long SNDK Daily ETF) are both exchange-traded funds - APLZ is a Inverse Equities fund tracking the Applied Digital Corporation (APLD), while SNXX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. APLZ is passively managed, while SNXX is actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. Both charge a 1.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APLZ и SNXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APLZ
- 1 день
- 21.29%
- 1 месяц
- -13.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNXX
- 1 день
- -22.98%
- 1 месяц
- 12.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLZ и SNXX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | -77.06% |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | 599.62% |
Correlation
The correlation between APLZ and SNXX is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение APLZ c SNXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short APLD Daily ETF (APLZ) и Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (SNXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLZ | SNXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 117.14 | -117.58 |
Просадки
Сравнение просадок APLZ и SNXX
Максимальная просадка APLZ за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки SNXX в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLZ и SNXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLZ | SNXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -48.39% | -43.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.79% | -26.72% | -61.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.63% | -15.64% | -37.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLZ и SNXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLZ | SNXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 229.43% | 198.36% | +31.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 229.43% | 198.36% | +31.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 229.43% | 198.36% | +31.07% |
Сравнение комиссий APLZ и SNXX
И APLZ, и SNXX имеют комиссию равную 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLZ и SNXX
Ни APLZ, ни SNXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APLZ and SNXX have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APLZ and SNXX have the same expense ratio: 1.49% per year.
APLZ and SNXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
APLZ is categorized as Inverse Equities, while SNXX is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для APLZ и SNXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор