Сравнение APLX с BEX
APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) and BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APLX и BEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APLX
- 1 день
- -12.57%
- 1 месяц
- 39.18%
- С начала года
- 85.45%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEX
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLX и BEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | -3.53% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -11.47% |
Correlation
The correlation between APLX and BEX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение APLX c BEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLX | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | -0.59 | +2.38 |
Просадки
Сравнение просадок APLX и BEX
Максимальная просадка APLX за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки BEX в -18.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLX и BEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLX | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -18.65% | -65.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.16% | -11.47% | -29.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.49% | -9.41% | -36.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLX и BEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLX | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.24% | 184.67% | +33.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.24% | 184.67% | +33.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.24% | 184.67% | +33.57% |
Сравнение комиссий APLX и BEX
И APLX, и BEX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLX и BEX
Ни APLX, ни BEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APLX and BEX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APLX and BEX have the same expense ratio: 1.30% per year.
APLX and BEX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для APLX и BEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор