Сравнение APLX с BEG
APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APLX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности APLX и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLX показывает доходность 80.67%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 658.88%.
APLX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 80.67%
- 6 месяцев
- 57.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLX и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 80.67% | 6.76% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 658.88% | 1.77% |
Correlation
The correlation between APLX and BEG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение APLX c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLX и BEG
Максимальная просадка APLX за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLX и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLX | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -59.85% | -24.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -13.66% | -29.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.30% | -16.74% | -28.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLX и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLX | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.39% | 212.91% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.39% | 212.91% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.39% | 212.91% | +1.48% |
Сравнение комиссий APLX и BEG
APLX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLX и BEG
Ни APLX, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APLX and BEG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for APLX.
APLX and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for APLX and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для APLX и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор