Сравнение APHU с QTAP
APHU (T-REX 2X Long APH Daily Target ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. APHU is passively managed, while QTAP is actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. APHU charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности APHU и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APHU
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 45.70%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APHU и QTAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 4.18% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 11.82% |
Correlation
The correlation between APHU and QTAP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APHU vs. QTAP — Ранг доходности на риск
APHU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTAP
Сравнение APHU c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long APH Daily Target ETF (APHU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APHU | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 48.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APHU и QTAP
Максимальная просадка APHU за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHU и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHU | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -29.44% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -1.77% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.77% | -4.99% | -14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APHU и QTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHU | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.24% | 6.09% | +88.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.24% | 18.92% | +75.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.24% | 18.71% | +75.53% |
Сравнение комиссий APHU и QTAP
APHU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHU и QTAP
Ни APHU, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APHU and QTAP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for APHU.
APHU and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for APHU and 0.79% for QTAP.
Подберите оптимальное распределение для APHU и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор