PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRZ с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMRZ с NUKZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMRZ (Amrize Ltd) is a stock, while NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) is Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMRZ и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amrize Ltd (AMRZ) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMRZ показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 13.31%.

AMRZ

1 день
-0.92%
1 месяц
6.00%
С начала года
0.56%
6 месяцев
3.35%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUKZ

1 день
-2.59%
1 месяц
-0.90%
С начала года
13.31%
6 месяцев
10.66%
1 год
41.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMRZ и NUKZ

2026 (YTD)2025
AMRZ
Amrize Ltd		0.56%4.02%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.31%17.73%

Correlation

The correlation between AMRZ and NUKZ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amrize Ltd

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с AMRZ:
AMRZ с BBVAAMRZ с FRGEAMRZ с HCMLYAMRZ с NTR
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

AMRZ vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRZ
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRZ c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amrize Ltd (AMRZ) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMRZ vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRZNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.75

-1.61

Просадки

Сравнение просадок AMRZ и NUKZ

Максимальная просадка AMRZ за все время составила -25.95%, что меньше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRZ и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMRZNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.95%

-33.03%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.42%

-5.61%

-11.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-6.01%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMRZ и NUKZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMRZNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.30%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

22.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.09%

29.74%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.09%

32.70%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.09%

32.70%

+2.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRZ и NUKZ

Дивидендная доходность AMRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности NUKZ в 0.80%

ПозицияTTM20252024
AMRZ
Amrize Ltd		1.02%0.00%0.00%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%

Часто задаваемые вопросы

AMRZ and NUKZ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMRZ и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор