PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRA.L с HSBK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AIRA.L с HSBK.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air Astana Joint Stock Company (AIRA.L) и Halyk Bank AO DRC (HSBK.L).

Доходность

Сравнение доходности AIRA.L и HSBK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Astana Joint Stock Company (AIRA.L) и Halyk Bank AO DRC (HSBK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIRA.L и HSBK.L

2026 (YTD)20252024
AIRA.L
Air Astana Joint Stock Company		-14.78%12.93%-32.11%
HSBK.L
Halyk Bank AO DRC		8.90%77.45%50.44%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, AIRA.L показывает доходность -14.78%, что значительно ниже, чем у HSBK.L с доходностью 8.90%.

AIRA.L

1 день
2.80%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-14.78%
6 месяцев
-6.37%
1 год
-2.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSBK.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.20%
С начала года
8.90%
6 месяцев
19.90%
1 год
48.18%
3 года*
65.80%
5 лет*
36.15%
10 лет*
35.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Air Astana Joint Stock Company

Halyk Bank AO DRC

Часто сравнивают с AIRA.L:
AIRA.L с JETSAIRA.L с VOO
Часто сравнивают с HSBK.L:
HSBK.L с KSPIHSBK.L с KSPI.LHSBK.L с ALTN.LHSBK.L с ENGI.PAHSBK.L с BNDSYHSBK.L с SNMCYHSBK.L с FRHC

Доходность на риск

AIRA.L vs. HSBK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRA.L
Ранг доходности на риск AIRA.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRA.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRA.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRA.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRA.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRA.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HSBK.L
Ранг доходности на риск HSBK.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBK.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBK.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBK.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBK.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBK.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRA.L c HSBK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Astana Joint Stock Company (AIRA.L) и Halyk Bank AO DRC (HSBK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRA.LHSBK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

1.54

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

2.38

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.35

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.86

-3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

14.73

-14.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRA.L vs. HSBK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRA.L на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа HSBK.L равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRA.L и HSBK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRA.LHSBK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.54

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.18

-0.80

Корреляция

Корреляция между AIRA.L и HSBK.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRA.L и HSBK.L

AIRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSBK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRA.L
Air Astana Joint Stock Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSBK.L
Halyk Bank AO DRC		11.80%12.85%15.27%14.72%9.72%9.97%13.81%8.32%7.18%0.00%0.00%13.23%

Просадки

Сравнение просадок AIRA.L и HSBK.L

Максимальная просадка AIRA.L за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки HSBK.L в -93.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRA.L и HSBK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AIRA.LHSBK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.82%

-93.79%

+44.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.27%

-17.44%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.35%

-2.44%

-39.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.54%

-46.22%

+11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

3.56%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRA.L и HSBK.L

Air Astana Joint Stock Company (AIRA.L) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с Halyk Bank AO DRC (HSBK.L) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что AIRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIRA.LHSBK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.51%

5.88%

+8.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

17.10%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.59%

31.25%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.40%

38.97%

-9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.40%

40.50%

-11.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AIRA.L и HSBK.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Astana Joint Stock Company и Halyk Bank AO DRC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00B400.00B600.00B800.00B1.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.03T
(AIRA.L) Общая выручка
(HSBK.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию