Сравнение AIFF с LUNR
AIFF (Firefly Neuroscience, Inc.) and LUNR (Intuitive Machines Inc. ) are both stocks. AIFF operates in Software - Application (Technology), while LUNR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, AIFF returned -47.72%/yr vs 31.77%/yr for LUNR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIFF и LUNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIFF показывает доходность 50.86%, что значительно выше, чем у LUNR с доходностью 21.93%.
AIFF
- 1 день
- 5.60%
- 1 месяц
- -23.70%
- С начала года
- 50.86%
- 6 месяцев
- 22.22%
- 1 год
- -54.79%
- 3 года*
- -47.72%
- 5 лет*
- -57.02%
- 10 лет*
- -10.27%
LUNR
- 1 день
- 5.83%
- 1 месяц
- -50.94%
- С начала года
- 21.93%
- 6 месяцев
- 29.77%
- 1 год
- 74.21%
- 3 года*
- 31.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIFF и LUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIFF Firefly Neuroscience, Inc. | 50.86% | -66.98% | -47.73% | -64.78% | -90.31% | 57.64% |
LUNR Intuitive Machines Inc. | 21.93% | -10.63% | 610.76% | -74.45% | 3.73% | -0.10% |
Correlation
The correlation between AIFF and LUNR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between AIFF and LUNR shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIFF:
$21.42M
LUNR:
$2.93T
AIFF:
-$0.64
LUNR:
-$0.00
AIFF:
11.64
LUNR:
2.19K
AIFF:
$1.58M
LUNR:
$334.27M
AIFF:
$823.00K
LUNR:
$85.92M
AIFF:
-$8.73M
LUNR:
-$96.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIFF vs. LUNR — Ранг доходности на риск
AIFF
LUNR
Сравнение AIFF c LUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firefly Neuroscience, Inc. (AIFF) и Intuitive Machines Inc. (LUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIFF | LUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.26 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 3.29 | -4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIFF и LUNR
Максимальная просадка AIFF за все время составила -99.64%, примерно равная максимальной просадке LUNR в -97.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFF и LUNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIFF | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -97.43% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.81% | -59.08% | -20.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.33% | -78.09% | -18.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -75.86% | -23.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.21% | -63.29% | +13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.75% | 22.65% | +22.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFF и LUNR
Текущая волатильность для Firefly Neuroscience, Inc. (AIFF) составляет 19.90%, в то время как у Intuitive Machines Inc. (LUNR) волатильность равна 37.17%. Это указывает на то, что AIFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIFF | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 37.17% | -17.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.28% | 87.79% | +52.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.44% | 111.97% | +74.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.12% | 170.80% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 153.81% | 170.80% | -16.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFF и LUNR
Ни AIFF, ни LUNR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIFF и LUNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Firefly Neuroscience, Inc. и Intuitive Machines Inc. . Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIFF and LUNR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUNR has higher volatility (37.17%) compared to AIFF (19.90%). In terms of maximum drawdown, AIFF dropped -99.64% vs LUNR's -97.43%.
LUNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIFF и LUNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор