Сравнение AIFF с LUNR
AIFF (Firefly Neuroscience, Inc.) and LUNR (Intuitive Machines Inc. ) are both stocks. AIFF operates in Software - Application (Technology), while LUNR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, AIFF returned -47.98%/yr vs 64.90%/yr for LUNR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIFF и LUNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIFF показывает доходность 95.43%, что значительно ниже, чем у LUNR с доходностью 107.21%.
AIFF
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -16.99%
- С начала года
- 95.43%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- -48.18%
- 3 года*
- -47.98%
- 5 лет*
- -55.32%
- 10 лет*
- -9.81%
LUNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 35.60%
- С начала года
- 107.21%
- 6 месяцев
- 195.00%
- 1 год
- 204.07%
- 3 года*
- 64.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIFF и LUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIFF Firefly Neuroscience, Inc. | 95.43% | -66.98% | -47.73% | -64.78% | -90.31% | 59.68% |
LUNR Intuitive Machines Inc. | 107.21% | -10.63% | 610.76% | -74.45% | 3.73% | -0.10% |
Correlation
The correlation between AIFF and LUNR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between AIFF and LUNR shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIFF:
$27.75M
LUNR:
$4.97T
AIFF:
-$0.64
LUNR:
-$0.00
AIFF:
15.08
LUNR:
3.73K
AIFF:
$1.58M
LUNR:
$334.27M
AIFF:
$823.00K
LUNR:
$85.92M
AIFF:
-$8.73M
LUNR:
-$96.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIFF vs. LUNR — Ранг доходности на риск
AIFF
LUNR
Сравнение AIFF c LUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firefly Neuroscience, Inc. (AIFF) и Intuitive Machines Inc. (LUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFF | LUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 4.91 | -5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 10.42 | -11.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFF | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.89 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.19 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок AIFF и LUNR
Максимальная просадка AIFF за все время составила -99.64%, примерно равная максимальной просадке LUNR в -97.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFF и LUNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIFF | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -97.43% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.07% | -41.88% | -39.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.33% | -78.54% | -17.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.03% | -58.98% | -40.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.02% | -63.26% | +13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.40% | 19.68% | +25.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFF и LUNR
Текущая волатильность для Firefly Neuroscience, Inc. (AIFF) составляет 15.37%, в то время как у Intuitive Machines Inc. (LUNR) волатильность равна 43.22%. Это указывает на то, что AIFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIFF | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 43.22% | -27.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.50% | 90.48% | +50.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.61% | 108.48% | +78.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.10% | 171.38% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 153.84% | 171.38% | -17.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFF и LUNR
Ни AIFF, ни LUNR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIFF и LUNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Firefly Neuroscience, Inc. и Intuitive Machines Inc. . Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIFF and LUNR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUNR has higher volatility (43.22%) compared to AIFF (15.37%). In terms of maximum drawdown, AIFF dropped -99.64% vs LUNR's -97.43%.
LUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIFF и LUNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор