Сравнение AIAG.L с HNSS.L
AIAG.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AIAG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AIAG.L returned 34.00%/yr vs 58.47%/yr for HNSS.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIAG.L charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.
Доходность
Сравнение доходности AIAG.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIAG.L торгуется в GBp, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIAG.L показывает доходность 41.86%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 91.77%.
AIAG.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 19.61%
- С начала года
- 41.86%
- 6 месяцев
- 37.14%
- 1 год
- 77.10%
- 3 года*
- 34.00%
- 5 лет*
- 19.24%
- 10 лет*
- —
HNSS.L
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 91.77%
- 6 месяцев
- 91.00%
- 1 год
- 190.60%
- 3 года*
- 58.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIAG.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AIAG.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 41.86% | 21.44% | 20.57% | 50.58% | -20.70% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 91.77% | 45.50% | 19.96% | 60.90% | -19.12% |
Correlation
The correlation between AIAG.L and HNSS.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between AIAG.L and HNSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIAG.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
AIAG.L
HNSS.L
Сравнение AIAG.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIAG.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.78 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 14.66 | -10.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 50.30 | -37.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIAG.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 6.08 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.34 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок AIAG.L и HNSS.L
Максимальная просадка AIAG.L за все время составила -41.56%, что больше максимальной просадки HNSS.L в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAG.L и HNSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIAG.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.56% | -36.83% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.80% | -13.16% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.73% | -36.83% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -2.66% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -9.55% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 3.84% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIAG.L и HNSS.L
Текущая волатильность для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) составляет 9.70%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что AIAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIAG.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 13.36% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 24.62% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 31.72% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 30.12% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.56% | 30.12% | -2.56% |
Сравнение комиссий AIAG.L и HNSS.L
AIAG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIAG.L и HNSS.L
Ни AIAG.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIAG.L and HNSS.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HNSS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HNSS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for AIAG.L.
AIAG.L is categorized as Technology Equities, while HNSS.L is Semiconductors. AIAG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. They also come from different issuers: Legal & General and HSBC. Their fees differ too: 0.49% for AIAG.L and 0.35% for HNSS.L.
Подберите оптимальное распределение для AIAG.L и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор