PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAA.DE с BLCH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIAA.DE с BLCH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE).

AIAA.DE и BLCH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIAA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global AI Adopters and Applications Index. Фонд был запущен 5 дек. 2024 г.. BLCH.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Blockchain. Фонд был запущен 21 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIAA.DE и BLCH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIAA.DE и BLCH.DE

2026 (YTD)20252024
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)		-8.41%5.44%-1.65%
BLCH.DE
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating		-14.45%20.01%-18.73%

Доходность по периодам

С начала года, AIAA.DE показывает доходность -8.41%, что значительно выше, чем у BLCH.DE с доходностью -14.45%.

AIAA.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-8.41%
6 месяцев
-4.26%
1 год
0.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCH.DE

1 день
-1.11%
1 месяц
-7.52%
С начала года
-14.45%
6 месяцев
-35.08%
1 год
59.22%
3 года*
42.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с AIAA.DE:
AIAA.DE с EMQQ.DEAIAA.DE с M37R.DEAIAA.DE с FLRA.DEAIAA.DE с CHATAIAA.DE с DRUP.DEAIAA.DE с GOAI.DEAIAA.DE с LSMC.DE
Часто сравнивают с BLCH.DE:
BLCH.DE с BTC-USDBLCH.DE с DAPPBLCH.DE с CBUT.DEBLCH.DE с XLKQ.LBLCH.DE с STCEBLCH.DE с BTCWBLCH.DE с UDIV.DE

Сравнение комиссий AIAA.DE и BLCH.DE

AIAA.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BLCH.DE в 0.50%.

BLCH.DE
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

AIAA.DE vs. BLCH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAA.DE
Ранг доходности на риск AIAA.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAA.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAA.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BLCH.DE
Ранг доходности на риск BLCH.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCH.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCH.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCH.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCH.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCH.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAA.DE c BLCH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAA.DEBLCH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.86

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.47

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.17

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.39

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

2.87

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIAA.DE vs. BLCH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAA.DE на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа BLCH.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAA.DE и BLCH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAA.DEBLCH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.86

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.01

-0.23

Корреляция

Корреляция между AIAA.DE и BLCH.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAA.DE и BLCH.DE

Ни AIAA.DE, ни BLCH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIAA.DE и BLCH.DE

Максимальная просадка AIAA.DE за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки BLCH.DE в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAA.DE и BLCH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AIAA.DEBLCH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-83.29%

+58.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-54.12%

+40.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-51.67%

+40.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-44.58%

+37.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

26.31%

-22.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAA.DE и BLCH.DE

Текущая волатильность для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) составляет 4.53%, в то время как у Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что AIAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIAA.DEBLCH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

16.20%

-11.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

54.04%

-44.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

69.02%

-50.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

74.56%

-56.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

74.56%

-56.82%