PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYH.DE с PRAB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHYH.DE с PRAB.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) и Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE).

AHYH.DE и PRAB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYH.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (EUR Hedged). Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. PRAB.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. Фонд был запущен 8 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AHYH.DE и PRAB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) и Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHYH.DE и PRAB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AHYH.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR		-0.38%3.12%2.55%3.20%0.34%
PRAB.DE
Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF		0.47%2.18%3.56%2.85%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, AHYH.DE показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у PRAB.DE с доходностью 0.47%.

AHYH.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.03%
1 год
1.44%
3 года*
2.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAB.DE

1 день
0.07%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.89%
1 год
1.89%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR

Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF

Часто сравнивают с AHYH.DE:
AHYH.DE с IBCI.DEAHYH.DE с FRNE.DEAHYH.DE с LYQ7.DEAHYH.DE с XY4P.DEAHYH.DE с XHYA.DEAHYH.DE с VAGF.DEAHYH.DE с SPFV.DE
Часто сравнивают с PRAB.DE:
PRAB.DE с TI5G.LPRAB.DE с SDIA.LPRAB.DE с SXRL.DEPRAB.DE с TRE7.LPRAB.DE с IBTA.LPRAB.DE с CSH2.LPRAB.DE с IWDA.AS

Сравнение комиссий AHYH.DE и PRAB.DE

AHYH.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии PRAB.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AHYH.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR
PRAB.DE
Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF

Доходность на риск

AHYH.DE vs. PRAB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYH.DE
Ранг доходности на риск AHYH.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYH.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYH.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYH.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYH.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYH.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PRAB.DE
Ранг доходности на риск PRAB.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAB.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAB.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAB.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAB.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAB.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYH.DE c PRAB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) и Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYH.DEPRAB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

3.08

-2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

5.00

-4.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.68

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

10.86

-9.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

52.85

-48.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYH.DE vs. PRAB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYH.DE на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа PRAB.DE равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYH.DE и PRAB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYH.DEPRAB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

3.08

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

2.83

-2.01

Корреляция

Корреляция между AHYH.DE и PRAB.DE составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYH.DE и PRAB.DE

Ни AHYH.DE, ни PRAB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AHYH.DE и PRAB.DE

Максимальная просадка AHYH.DE за все время составила -1.86%, что больше максимальной просадки PRAB.DE в -1.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYH.DE и PRAB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AHYH.DEPRAB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.86%

-1.67%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-0.18%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

0.00%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-0.42%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.04%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYH.DE и PRAB.DE

Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что AHYH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHYH.DEPRAB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.28%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

0.46%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

0.61%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.06%

0.54%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

0.54%

+2.52%