PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYH.DE с LYQ7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHYH.DE с LYQ7.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) и Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE).

AHYH.DE и LYQ7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYH.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (EUR Hedged). Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. LYQ7.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AHYH.DE и LYQ7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) и Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHYH.DE и LYQ7.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AHYH.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR		-0.11%3.12%2.55%3.20%0.34%
LYQ7.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc		1.98%0.95%-0.33%5.62%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, AHYH.DE показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у LYQ7.DE с доходностью 1.98%.

AHYH.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.20%
1 год
1.78%
3 года*
2.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

LYQ7.DE

1 день
0.26%
1 месяц
-0.24%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.00%
1 год
3.45%
3 года*
1.56%
5 лет*
0.53%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR

Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с AHYH.DE:
AHYH.DE с IBCI.DEAHYH.DE с FRNE.DEAHYH.DE с XY4P.DEAHYH.DE с PRAB.DEAHYH.DE с XHYA.DEAHYH.DE с VAGF.DEAHYH.DE с SPFV.DE
Часто сравнивают с LYQ7.DE:
LYQ7.DE с FRNE.DELYQ7.DE с XGII.DELYQ7.DE с XGIU.DELYQ7.DE с IBCI.DELYQ7.DE с IS3V.DELYQ7.DE с IUS5.DELYQ7.DE с AUM5.DE

Сравнение комиссий AHYH.DE и LYQ7.DE

AHYH.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии LYQ7.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AHYH.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR
LYQ7.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc

Доходность на риск

AHYH.DE vs. LYQ7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYH.DE
Ранг доходности на риск AHYH.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYH.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYH.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYH.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYH.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYH.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LYQ7.DE
Ранг доходности на риск LYQ7.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ7.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ7.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ7.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ7.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ7.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYH.DE c LYQ7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) и Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYH.DELYQ7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.95

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.41

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.58

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

4.31

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYH.DE vs. LYQ7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYH.DE на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYQ7.DE равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYH.DE и LYQ7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYH.DELYQ7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.95

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.46

+0.38

Корреляция

Корреляция между AHYH.DE и LYQ7.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYH.DE и LYQ7.DE

Ни AHYH.DE, ни LYQ7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AHYH.DE и LYQ7.DE

Максимальная просадка AHYH.DE за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки LYQ7.DE в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYH.DE и LYQ7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AHYH.DELYQ7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.86%

-16.09%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-2.04%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-6.64%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-3.70%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.75%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYH.DE и LYQ7.DE

Текущая волатильность для Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) составляет 1.13%, в то время как у Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что AHYH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYQ7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHYH.DELYQ7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.73%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

2.53%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

3.63%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.06%

6.66%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

5.80%

-2.74%