Сравнение AHYB с NHYB
AHYB (American Century Select High Yield ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - AHYB tracks the ICE BofA US High Yield Constrained (BB) while NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AHYB charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности AHYB и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHYB показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у NHYB с доходностью 1.96%.
AHYB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHYB и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AHYB American Century Select High Yield ETF | 1.44% | 1.57% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.96% | 1.24% |
Correlation
The correlation between AHYB and NHYB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHYB vs. NHYB — Ранг доходности на риск
AHYB
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AHYB c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select High Yield ETF (AHYB) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHYB | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHYB и NHYB
Максимальная просадка AHYB за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYB и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHYB | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -2.40% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.15% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -0.36% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AHYB и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHYB | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 3.62% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.11% | 3.62% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 3.62% | +3.49% |
Сравнение комиссий AHYB и NHYB
AHYB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHYB и NHYB
Дивидендная доходность AHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности NHYB в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AHYB American Century Select High Yield ETF | 5.99% | 5.80% | 5.87% | 5.28% | 5.06% | 0.60% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AHYB and NHYB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for AHYB.
AHYB has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 4.24% for NHYB.
AHYB tracks ICE BofA US High Yield Constrained (BB), while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: American Century and Nuveen. Their fees differ too: 0.45% for AHYB and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для AHYB и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор