PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHSAX с THISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHSAX с THISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX).

AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. THISX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности AHSAX и THISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHSAX и THISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-3.73%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%31.85%
THISX
T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I		-6.20%17.92%16.75%3.17%-12.11%13.62%30.35%38.29%1.20%26.96%

Доходность по периодам

С начала года, AHSAX показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у THISX с доходностью -6.20%.

AHSAX

1 день
2.14%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
8.88%
1 год
18.01%
3 года*
2.74%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
8.44%

THISX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
6.21%
1 год
12.76%
3 года*
10.88%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Health Sciences Fund

T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I

Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с BHCHXAHSAX с LYFIXAHSAX с FACDXAHSAX с VGHCX
Часто сравнивают с THISX:
THISX с TTMIXTHISX с TQAIXTHISX с VOOTHISX с VGHCXTHISX с VGHAXTHISX с VHCIXTHISX с FIKCX

Сравнение комиссий AHSAX и THISX

AHSAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии THISX в 0.67%.

AHSAX
Alger Health Sciences Fund
THISX
T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I

Доходность на риск

AHSAX vs. THISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
THISX
Ранг доходности на риск THISX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THISX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THISX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THISX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THISX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THISX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHSAX c THISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHSAXTHISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.57

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.91

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.79

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

2.38

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHSAX vs. THISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHSAX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа THISX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHSAX и THISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHSAXTHISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.57

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.32

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.65

-0.34

Корреляция

Корреляция между AHSAX и THISX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHSAX и THISX

AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.06%.

TTM202520242023202220212020201920182017
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%
THISX
T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I		13.06%12.25%26.10%5.20%1.76%7.62%7.25%12.58%6.70%7.55%

Просадки

Сравнение просадок AHSAX и THISX

Максимальная просадка AHSAX за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки THISX в -28.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHSAX и THISX.

Загрузка...

Показатели просадок

AHSAXTHISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-28.97%

-17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-12.78%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.04%

-27.53%

-17.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.98%

-9.15%

-20.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-7.18%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.25%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AHSAX и THISX

Текущая волатильность для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) составляет 5.45%, в то время как у T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что AHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHSAXTHISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.69%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

11.31%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

18.75%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.28%

18.35%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

20.02%

+3.36%