Сравнение ACUG.DE с AW12.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE).
ACUG.DE и AW12.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACUG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB. Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. AW12.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 5 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ACUG.DE и AW12.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACUG.DE и AW12.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACUG.DE Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 3.38% | 13.06% | 11.24% | -2.80% | -11.79% | -4.08% |
AW12.DE UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 5.68% | 18.87% | 12.31% | 3.30% | -15.75% | -1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ACUG.DE показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у AW12.DE с доходностью 5.68%.
ACUG.DE
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AW12.DE
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACUG.DE и AW12.DE
ACUG.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AW12.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ACUG.DE vs. AW12.DE — Ранг доходности на риск
ACUG.DE
AW12.DE
Сравнение ACUG.DE c AW12.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACUG.DE | AW12.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.80 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.56 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 8.48 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACUG.DE | AW12.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.24 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ACUG.DE и AW12.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACUG.DE и AW12.DE
Дивидендная доходность ACUG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как AW12.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACUG.DE Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 1.87% | 1.93% | 2.11% | 2.26% | 2.28% | 1.69% |
AW12.DE UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACUG.DE и AW12.DE
Максимальная просадка ACUG.DE за все время составила -26.17%, что больше максимальной просадки AW12.DE в -24.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACUG.DE и AW12.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACUG.DE | AW12.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.17% | -24.09% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -13.14% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -6.86% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.98% | -10.19% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.01% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACUG.DE и AW12.DE
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) составляет 6.38%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что ACUG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW12.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACUG.DE | AW12.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 6.87% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 13.21% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 18.87% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 17.60% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 17.60% | -0.94% |