Сравнение ACUG.DE с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L).
ACUG.DE и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ACUG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB. Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACUG.DE или IITU.L.
Корреляция
Корреляция между ACUG.DE и IITU.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACUG.DE и IITU.L
Основные характеристики
ACUG.DE:
0.93
IITU.L:
2.04
ACUG.DE:
1.37
IITU.L:
2.67
ACUG.DE:
1.17
IITU.L:
1.35
ACUG.DE:
0.53
IITU.L:
2.80
ACUG.DE:
4.37
IITU.L:
8.54
ACUG.DE:
3.01%
IITU.L:
4.82%
ACUG.DE:
14.15%
IITU.L:
20.16%
ACUG.DE:
-25.03%
IITU.L:
-23.56%
ACUG.DE:
-10.09%
IITU.L:
-0.77%
Доходность по периодам
С начала года, ACUG.DE показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 40.18%.
ACUG.DE
12.89%
0.82%
7.14%
14.58%
N/A
N/A
IITU.L
40.18%
5.05%
7.37%
40.87%
25.57%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACUG.DE и IITU.L
ACUG.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACUG.DE c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACUG.DE и IITU.L
Дивидендная доходность ACUG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
ACUG.DE Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 2.07% | 2.26% | 2.28% | 1.69% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ACUG.DE и IITU.L
Максимальная просадка ACUG.DE за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки IITU.L в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACUG.DE и IITU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACUG.DE и IITU.L
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) составляет 3.63%, в то время как у iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что ACUG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.