Сравнение ACSI с HYP
ACSI (American Customer Satisfaction ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ACSI is passively managed, while HYP is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ACSI charges 0.66%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности ACSI и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACSI показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 32.89%.
ACSI
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACSI и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 10.79% | 1.54% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
Correlation
The correlation between ACSI and HYP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACSI vs. HYP — Ранг доходности на риск
ACSI
HYP
Сравнение ACSI c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Customer Satisfaction ETF (ACSI) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACSI | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACSI | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ACSI и HYP
Максимальная просадка ACSI за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSI и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACSI | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.49% | -19.58% | -14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.11% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -6.42% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSI и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACSI | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 40.91% | -29.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 40.91% | -24.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 40.91% | -23.48% |
Сравнение комиссий ACSI и HYP
ACSI берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSI и HYP
Дивидендная доходность ACSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности HYP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 0.82% | 0.91% | 0.69% | 1.01% | 0.81% | 0.31% | 0.82% | 1.64% | 1.59% | 1.20% | 0.18% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ACSI and HYP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACSI is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACSI is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
ACSI has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.10% for HYP.
They also come from different issuers: Exponential ETFs and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.66% for ACSI and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для ACSI и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор