PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACO-X.TO с BLX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACO-X.TO с BLX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ATCO Ltd (ACO-X.TO) и Boralex Inc. (BLX.TO).

Доходность

Сравнение доходности ACO-X.TO и BLX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в ATCO Ltd (ACO-X.TO) и Boralex Inc. (BLX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACO-X.TO и BLX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACO-X.TO
ATCO Ltd		21.52%23.29%28.83%-4.25%3.50%22.23%-23.55%33.41%-10.91%3.62%
BLX.TO
Boralex Inc.		45.29%-9.71%-7.05%-11.59%20.32%-23.37%104.18%50.06%-26.06%26.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACO-X.TO:

CA$7.64B

BLX.TO:

CA$3.76B

EPS

ACO-X.TO:

CA$1.33

BLX.TO:

CA$0.07

Коэффициент P/E

ACO-X.TO:

51.06

BLX.TO:

537.03

Коэффициент PEG

ACO-X.TO:

2.43

BLX.TO:

22.41

Коэффициент P/S

ACO-X.TO:

1.49

BLX.TO:

4.49

Коэффициент P/B

ACO-X.TO:

1.69

BLX.TO:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

ACO-X.TO:

CA$5.14B

BLX.TO:

CA$838.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACO-X.TO:

CA$1.94B

BLX.TO:

CA$446.00M

EBITDA (12 мес.)

ACO-X.TO:

CA$2.10B

BLX.TO:

CA$536.00M

Доходность по периодам

С начала года, ACO-X.TO показывает доходность 21.52%, что значительно ниже, чем у BLX.TO с доходностью 45.29%. За последние 10 лет акции ACO-X.TO уступали акциям BLX.TO по среднегодовой доходности: 9.74% против 13.21% соответственно.

ACO-X.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
3.87%
С начала года
21.52%
6 месяцев
38.00%
1 год
39.94%
3 года*
21.37%
5 лет*
15.07%
10 лет*
9.74%

BLX.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
34.34%
С начала года
45.29%
6 месяцев
34.04%
1 год
31.51%
3 года*
1.21%
5 лет*
2.25%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ATCO Ltd

Boralex Inc.

Часто сравнивают с ACO-X.TO:
ACO-X.TO с FTSACO-X.TO с CU.TOACO-X.TO с ENBACO-X.TO с CPX.TOACO-X.TO с VDY.TOACO-X.TO с BAMACO-X.TO с FTS.TO
Часто сравнивают с BLX.TO:
BLX.TO с INE.TOBLX.TO с H.TOBLX.TO с FTSBLX.TO с DG.PABLX.TO с HYDRBLX.TO с NPI.TOBLX.TO с NOA.TO

Доходность на риск

ACO-X.TO vs. BLX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACO-X.TO
Ранг доходности на риск ACO-X.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACO-X.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACO-X.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BLX.TO
Ранг доходности на риск BLX.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLX.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLX.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLX.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLX.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACO-X.TO c BLX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATCO Ltd (ACO-X.TO) и Boralex Inc. (BLX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACO-X.TOBLX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.04

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

1.74

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.41

1.11

+4.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.59

2.11

+12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACO-X.TO vs. BLX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACO-X.TO на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа BLX.TO равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACO-X.TO и BLX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACO-X.TOBLX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.04

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.08

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.24

+0.04

Корреляция

Корреляция между ACO-X.TO и BLX.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACO-X.TO и BLX.TO

Дивидендная доходность ACO-X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности BLX.TO в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACO-X.TO
ATCO Ltd		2.99%3.58%4.12%4.92%4.36%4.20%4.77%3.25%3.91%2.92%2.55%2.78%
BLX.TO
Boralex Inc.		1.80%2.61%9.27%4.93%4.15%4.79%3.80%2.70%3.75%2.55%2.87%3.60%

Просадки

Сравнение просадок ACO-X.TO и BLX.TO

Максимальная просадка ACO-X.TO за все время составила -84.73%, что больше максимальной просадки BLX.TO в -73.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACO-X.TO и BLX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ACO-X.TOBLX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.73%

-73.68%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-26.56%

+19.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.84%

-47.22%

+20.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.31%

-47.87%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-15.54%

+14.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.20%

-32.57%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

14.01%

-11.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ACO-X.TO и BLX.TO

Текущая волатильность для ATCO Ltd (ACO-X.TO) составляет 4.47%, в то время как у Boralex Inc. (BLX.TO) волатильность равна 14.90%. Это указывает на то, что ACO-X.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACO-X.TOBLX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

14.90%

-10.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

23.87%

-13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

30.50%

-15.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

28.86%

-13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

29.07%

-8.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACO-X.TO и BLX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ATCO Ltd и Boralex Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.39B
258.00M
(ACO-X.TO) Общая выручка
(BLX.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACO-X.TO и BLX.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ATCO Ltd и Boralex Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-4.0%
46.5%
Активы портфеля
ACO-X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ATCO Ltd сообщила о валовой прибыли в -55.00M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в -4.0%.

BLX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boralex Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 258.00M, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

ACO-X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ATCO Ltd сообщила об операционной прибыли в -278.00M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -20.0%.

BLX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boralex Inc. сообщила об операционной прибыли в 84.00M при выручке в 258.00M, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.

ACO-X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ATCO Ltd сообщила о чистой прибыли в -143.00M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -10.3%.

BLX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boralex Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 258.00M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.