Сравнение ACN с UPWK
ACN (Accenture plc) and UPWK (Upwork Inc.) are both stocks. ACN operates in Information Technology Services (Technology), while UPWK operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 5 years, ACN returned -8.24%/yr vs -30.02%/yr for UPWK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACN и UPWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACN показывает доходность -35.62%, что значительно выше, чем у UPWK с доходностью -57.16%.
ACN
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- -35.62%
- 6 месяцев
- -36.39%
- 1 год
- -45.08%
- 3 года*
- -16.94%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 5.50%
UPWK
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -57.16%
- 6 месяцев
- -61.32%
- 1 год
- -41.33%
- 3 года*
- -3.10%
- 5 лет*
- -30.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACN и UPWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | -35.62% | -22.14% | 1.86% | 33.60% | -34.75% | 60.67% | 26.04% | 51.21% | -17.82% |
UPWK Upwork Inc. | -57.16% | 21.22% | 9.95% | 42.43% | -69.44% | -1.04% | 223.52% | -41.08% | -21.26% |
Correlation
The correlation between ACN and UPWK is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between ACN and UPWK shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACN:
$106.02B
UPWK:
$1.15B
ACN:
$12.27
UPWK:
$0.79
ACN:
13.88
UPWK:
10.79
ACN:
1.89
UPWK:
0.07
ACN:
1.48
UPWK:
1.98
ACN:
3.40
UPWK:
2.02
ACN:
$72.11B
UPWK:
$595.10M
ACN:
$23.06B
UPWK:
$612.97M
ACN:
$12.11B
UPWK:
$152.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACN vs. UPWK — Ранг доходности на риск
ACN
UPWK
Сравнение ACN c UPWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accenture plc (ACN) и Upwork Inc. (UPWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACN | UPWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.65 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.33 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACN и UPWK
Максимальная просадка ACN за все время составила -59.20%, что меньше максимальной просадки UPWK в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACN и UPWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACN | UPWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.20% | -87.48% | +28.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.89% | -63.46% | +15.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.67% | -63.46% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.67% | -87.48% | +28.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.91% | -86.01% | +30.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -56.45% | +43.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.93% | 31.15% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACN и UPWK
Текущая волатильность для Accenture plc (ACN) составляет 12.95%, в то время как у Upwork Inc. (UPWK) волатильность равна 14.92%. Это указывает на то, что ACN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACN | UPWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 14.92% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.81% | 46.56% | -16.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.02% | 58.92% | -22.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.60% | 63.38% | -34.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.87% | 64.76% | -37.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACN и UPWK
Дивидендная доходность ACN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как UPWK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACN Accenture plc | 3.74% | 2.26% | 1.52% | 1.33% | 1.51% | 0.87% | 1.26% | 1.07% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 2.03% |
UPWK Upwork Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACN и UPWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Accenture plc и Upwork Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACN and UPWK have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPWK has higher volatility (14.92%) compared to ACN (12.95%). In terms of maximum drawdown, ACN dropped -59.20% vs UPWK's -87.48%.
UPWK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACN и UPWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор