PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCH.DE с AXTZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABCH.DE с AXTZ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE) и 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE).

ABCH.DE и AXTZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABCH.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 3 июл. 2019 г.. AXTZ.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 13 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ABCH.DE и AXTZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE) и 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABCH.DE и AXTZ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ABCH.DE
21Shares Bitcoin Cash ETP		-25.21%16.28%73.28%161.37%-77.13%-17.14%
AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP		-31.12%-66.56%36.70%47.10%-82.80%-24.96%

Доходность по периодам

С начала года, ABCH.DE показывает доходность -25.21%, что значительно выше, чем у AXTZ.DE с доходностью -31.12%.

ABCH.DE

1 день
-16.35%
1 месяц
0.77%
С начала года
-25.21%
6 месяцев
-24.24%
1 год
30.62%
3 года*
45.26%
5 лет*
-5.98%
10 лет*
—

AXTZ.DE

1 день
-2.52%
1 месяц
-8.87%
С начала года
-31.12%
6 месяцев
-51.15%
1 год
-52.72%
3 года*
-32.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Bitcoin Cash ETP

21Shares Tezos ETP

Часто сравнивают с ABCH.DE:
ABCH.DE с COMS.DEABCH.DE с CSDA.DEABCH.DE с HDXM.DEABCH.DE с ETHB.DEABCH.DE с CPYG.DEABCH.DE с RAND.DEABCH.DE с HDX1.DE
Часто сравнивают с AXTZ.DE:
AXTZ.DE с XLME.DEAXTZ.DE с V21A.DEAXTZ.DE с ETHC.DEAXTZ.DE с 21XH.DEAXTZ.DE с ADAA.DEAXTZ.DE с ETHB.DEAXTZ.DE с ETHA.DE

Сравнение комиссий ABCH.DE и AXTZ.DE

И ABCH.DE, и AXTZ.DE имеют комиссию равную 2.50%.

ABCH.DE
21Shares Bitcoin Cash ETP
AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP

Доходность на риск

ABCH.DE vs. AXTZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCH.DE
Ранг доходности на риск ABCH.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCH.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCH.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCH.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCH.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCH.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AXTZ.DE
Ранг доходности на риск AXTZ.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXTZ.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXTZ.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCH.DE c AXTZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE) и 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABCH.DEAXTZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

-0.65

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

-0.97

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.90

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.72

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

-1.19

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABCH.DE vs. AXTZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCH.DE на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа AXTZ.DE равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCH.DE и AXTZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABCH.DEAXTZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.65

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.54

+0.48

Корреляция

Корреляция между ABCH.DE и AXTZ.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCH.DE и AXTZ.DE

Ни ABCH.DE, ни AXTZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ABCH.DE и AXTZ.DE

Максимальная просадка ABCH.DE за все время составила -92.87%, примерно равная максимальной просадке AXTZ.DE в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCH.DE и AXTZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ABCH.DEAXTZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.87%

-95.73%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.22%

-67.86%

+36.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.90%

-95.73%

+23.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.95%

-81.99%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.88%

41.34%

-27.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCH.DE и AXTZ.DE

21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE) имеет более высокую волатильность в 24.07% по сравнению с 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что ABCH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXTZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABCH.DEAXTZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.07%

12.05%

+12.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.40%

43.86%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.71%

81.19%

-14.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.63%

85.38%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.27%

85.38%

+0.89%