Сравнение ABAT с NIOBW
ABAT (American Battery Technology Company Common Stock) and NIOBW (NioCorp Developments Ltd. Warrant) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, ABAT returned 146.72% vs 318.70% for NIOBW. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABAT и NIOBW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABAT показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у NIOBW с доходностью -3.23%.
ABAT
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- -17.36%
- 1 год
- 146.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIOBW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -11.55%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -13.04%
- 1 год
- 318.70%
- 3 года*
- 34.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABAT и NIOBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABAT American Battery Technology Company Common Stock | 1.20% | 35.77% | -47.55% | -60.25% |
NIOBW NioCorp Developments Ltd. Warrant | -3.23% | 1,900.00% | -82.45% | -15.54% |
Correlation
The correlation between ABAT and NIOBW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | 0.22 |
Over the past year, ABAT and NIOBW have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABAT vs. NIOBW — Ранг доходности на риск
ABAT
NIOBW
Сравнение ABAT c NIOBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Battery Technology Company Common Stock (ABAT) и NioCorp Developments Ltd. Warrant (NIOBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABAT | NIOBW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 4.43 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 6.53 | -3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABAT и NIOBW
Максимальная просадка ABAT за все время составила -93.56%, примерно равная максимальной просадке NIOBW в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABAT и NIOBW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABAT | NIOBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -90.00% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.85% | -72.40% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -88.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.36% | -65.38% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.65% | -50.23% | -27.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.23% | 49.11% | +6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABAT и NIOBW
Текущая волатильность для American Battery Technology Company Common Stock (ABAT) составляет 41.35%, в то время как у NioCorp Developments Ltd. Warrant (NIOBW) волатильность равна 45.10%. Это указывает на то, что ABAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIOBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABAT | NIOBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.35% | 45.10% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.28% | 86.32% | -15.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.65% | 148.07% | -16.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.60% | 191.83% | -69.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.60% | 191.83% | -69.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABAT и NIOBW
Ни ABAT, ни NIOBW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABAT и NIOBW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Battery Technology Company Common Stock и NioCorp Developments Ltd. Warrant. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABAT and NIOBW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIOBW has higher volatility (45.10%) compared to ABAT (41.35%). In terms of maximum drawdown, ABAT dropped -93.56% vs NIOBW's -90.00%.
NIOBW currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABAT и NIOBW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор