PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAVMY с BBVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAVMY с BBVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABN AMRO Bank N.V (AAVMY) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA).

Доходность

Сравнение доходности AAVMY и BBVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABN AMRO Bank N.V (AAVMY) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAVMY и BBVA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AAVMY
ABN AMRO Bank N.V		-6.82%140.85%12.71%18.27%2.06%60.21%-41.06%-0.27%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		-6.39%153.74%14.20%62.48%10.09%22.05%-6.31%15.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAVMY:

$26.78B

BBVA:

$130.31B

EPS

AAVMY:

$2.72

BBVA:

$3.12

Коэффициент P/E

AAVMY:

11.97

BBVA:

6.99

Коэффициент PEG

AAVMY:

0.47

BBVA:

0.15

Коэффициент P/S

AAVMY:

2.12

BBVA:

1.58

Коэффициент P/B

AAVMY:

0.99

BBVA:

2.27

Общая выручка (12 мес.)

AAVMY:

$12.72B

BBVA:

$81.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAVMY:

$8.76B

BBVA:

$61.08B

EBITDA (12 мес.)

AAVMY:

$3.23B

BBVA:

$37.54B

Доходность по периодам

С начала года, AAVMY показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у BBVA с доходностью -6.39%.

AAVMY

1 день
2.07%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-6.82%
6 месяцев
0.90%
1 год
65.38%
3 года*
37.71%
5 лет*
31.64%
10 лет*
—

BBVA

1 день
0.74%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
15.64%
1 год
68.27%
3 года*
55.46%
5 лет*
41.00%
10 лет*
19.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABN AMRO Bank N.V

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Часто сравнивают с AAVMY:
AAVMY с NDA-FI.HE
Часто сравнивают с BBVA:
BBVA с SANBBVA с INGBBVA с BBARBBVA с MUFGBBVA с VOOBBVA с DBBBVA с ^IBEX

Доходность на риск

AAVMY vs. BBVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVMY
Ранг доходности на риск AAVMY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVMY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVMY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVMY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVMY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BBVA
Ранг доходности на риск BBVA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAVMY c BBVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABN AMRO Bank N.V (AAVMY) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAVMYBBVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.99

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.48

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

3.14

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

10.12

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAVMY vs. BBVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAVMY на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBVA равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVMY и BBVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAVMYBBVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.99

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.24

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.26

+0.17

Корреляция

Корреляция между AAVMY и BBVA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAVMY и BBVA

Дивидендная доходность AAVMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности BBVA в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAVMY
ABN AMRO Bank N.V		4.33%4.03%10.50%9.34%7.41%5.39%6.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		3.75%3.51%7.71%5.51%6.29%2.79%3.50%5.23%5.75%5.17%6.02%4.29%

Просадки

Сравнение просадок AAVMY и BBVA

Максимальная просадка AAVMY за все время составила -66.60%, что меньше максимальной просадки BBVA в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVMY и BBVA.

Загрузка...

Показатели просадок

AAVMYBBVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-78.31%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.84%

-22.14%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.31%

-42.28%

-5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.30%

-16.43%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-29.17%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

6.87%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AAVMY и BBVA

Текущая волатильность для ABN AMRO Bank N.V (AAVMY) составляет 11.62%, в то время как у Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что AAVMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAVMYBBVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

12.59%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.65%

25.06%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.97%

34.48%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.60%

33.14%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.31%

36.36%

+3.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAVMY и BBVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABN AMRO Bank N.V и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.05B
36.93B
(AAVMY) Общая выручка
(BBVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAVMY и BBVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ABN AMRO Bank N.V и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
56.3%
100.0%
Активы портфеля
AAVMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ABN AMRO Bank N.V сообщила о валовой прибыли в 2.28B при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.

BBVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о валовой прибыли в 36.93B при выручке в 36.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AAVMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ABN AMRO Bank N.V сообщила об операционной прибыли в 614.00M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

BBVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила об операционной прибыли в 22.60B при выручке в 36.93B, что соответствует операционной рентабельности 61.2%.

AAVMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ABN AMRO Bank N.V сообщила о чистой прибыли в 410.00M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

BBVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о чистой прибыли в 10.51B при выручке в 36.93B, что соответствует чистой рентабельности 28.5%.