- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $34.41B
- Enterprise Value
- $126.89B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €2.83
- Коэффициент P/E
- 13.01
- Коэффициент PEG
- 0.54
- Общая выручка (12 мес.)
- €15.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €9.05B
- EBITDA (12 мес.)
- €3.31B
- Годовой диапазон
- $26.95 - $43.89
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.60%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAVMY
ABN AMRO Bank N.V (AAVMY) прибавил 23.9% с начала года. По цене $42 за акцию AAVMY торгуется на 4.7% ниже 52-недельного максимума в $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AAVMY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,971.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABN AMRO Bank N.V (AAVMY) показал доход в 23.92% с начала года и 65.33% за последние 12 месяцев.
ABN AMRO Bank N.V
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 23.92%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- 65.33%
- 3 года*
- 51.95%
- 5 лет*
- 37.81%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность AAVMY по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +30.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AAVMY закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -19.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.13% | -9.47% | -4.08% | 13.17% | 13.51% | 5.66% | 23.92% | ||||||
| 2025 | 9.31% | 12.33% | 11.37% | 2.01% | 25.29% | 5.84% | 5.77% | 1.45% | 11.16% | -6.66% | 13.27% | 3.25% | 140.85% |
| 2024 | -1.34% | 8.59% | 6.67% | -0.48% | 5.59% | -3.00% | 5.70% | 2.14% | 5.43% | -9.41% | -5.44% | -0.78% | 12.71% |
| 2023 | 19.68% | 6.41% | -10.06% | 5.14% | -8.71% | 6.59% | 9.15% | -9.26% | -3.95% | -4.75% | -0.89% | 12.38% | 18.27% |
| 2022 | 9.02% | -18.23% | -3.20% | 2.70% | -5.73% | -4.02% | -9.37% | -2.76% | -7.42% | 10.72% | 30.07% | 8.31% | 2.06% |
| 2021 | 6.44% | 10.85% | 4.95% | 6.11% | 4.36% | -10.29% | -3.24% | 19.07% | 2.24% | 9.52% | -2.95% | 4.02% | 60.21% |
Метрики бенчмарка
ABN AMRO Bank N.V has an annualized alpha of 13.40%, beta of 0.98, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 09, 2019.
- This stock captured 121.40% of S&P 500 Index gains but only 94.52% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.40%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 121.40%
- Участие в снижении
- 94.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAVMY имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ABN AMRO Bank N.V (AAVMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAVMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.29 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 10.09 | -0.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ABN AMRO Bank N.V за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.82 | $1.41 | $1.61 | $1.40 | $1.02 | $0.79 | $0.60 |
Дивидендный доход | 4.34% | 4.03% | 10.50% | 9.34% | 7.41% | 5.39% | 6.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ABN AMRO Bank N.V. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ABN AMRO Bank N.V показал максимальную просадку в 66.60%, зарегистрированную 15 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 679 торговых сессий.
Текущая просадка ABN AMRO Bank N.V составляет 4.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -66.60%май 2020 г. | 8mo 2d | 2y 8mo | 3y 4moсент. 2019 г. - янв. 2023 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -23.22%нояб. 2023 г. | 3mo 16d | 4mo 11d | 7mo 27dиюль 2023 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -20.84%март 2026 г. | 1mo 21d | 1mo 24d | 3mo 15dянв. 2026 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -17.97%дек. 2024 г. | 2mo 16d | 2mo 2d | 4mo 18dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.33%апр. 2025 г. | 19d | 23d | 1mo 12dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| AAVMY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.60% | -56.78% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.84% | -9.10% | -11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -18.90% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.31% | -25.43% | -21.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -3.32% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.58% | -10.71% | -8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 2.06% | +4.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ABN AMRO Bank N.V в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ABN AMRO Bank N.V по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AAVMY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у AAVMY коэффициент P/E составляет 13.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AAVMY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у AAVMY коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AAVMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у AAVMY коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AAVMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у AAVMY коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AAVMY
Добавьте ABN AMRO Bank N.V в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAVMY