- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $35.66B
- Enterprise Value
- $128.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €2.83
- Коэффициент P/E
- 13.42
- Коэффициент PEG
- 0.56
- Общая выручка (12 мес.)
- €15.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €9.05B
- EBITDA (12 мес.)
- €3.31B
- Годовой диапазон
- $27.17 - $44.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.60%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAVMY
ABN AMRO Bank N.V (AAVMY) прибавил 29.0% с начала года. По цене $44 за акцию AAVMY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AAVMY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,870.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABN AMRO Bank N.V (AAVMY) показал доход в 28.98% с начала года и 64.22% за последние 12 месяцев.
ABN AMRO Bank N.V
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 25.18%
- С начала года
- 28.98%
- 1 год
- 64.22%
- 3 года*
- 47.85%
- 5 лет*
- 42.47%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AAVMY по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +30.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AAVMY закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -19.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.13% | -9.47% | -4.08% | 13.17% | 13.51% | 7.26% | 2.54% | 28.98% | |||||
| 2025 | 9.31% | 12.33% | 11.37% | 2.01% | 25.29% | 5.84% | 5.77% | 1.45% | 11.16% | -6.66% | 13.27% | 3.25% | 140.85% |
| 2024 | -1.34% | 8.59% | 6.67% | -0.48% | 5.59% | -3.00% | 5.70% | 2.14% | 5.43% | -9.41% | -5.44% | -0.78% | 12.71% |
| 2023 | 19.68% | 6.41% | -10.06% | 5.14% | -8.71% | 6.59% | 9.15% | -9.26% | -3.95% | -4.75% | -0.89% | 12.38% | 18.27% |
| 2022 | 9.02% | -18.23% | -3.20% | 2.70% | -5.73% | -4.02% | -9.37% | -2.76% | -7.42% | 10.72% | 30.07% | 8.31% | 2.06% |
| 2021 | 6.44% | 10.85% | 4.95% | 6.11% | 4.36% | -10.29% | -3.24% | 19.07% | 2.24% | 9.52% | -2.95% | 4.02% | 60.21% |
Метрики бенчмарка
ABN AMRO Bank N.V has an annualized alpha of 13.56%, beta of 0.98, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 09, 2019.
- This stock captured 122.57% of S&P 500 Index gains but only 94.69% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.56%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 122.57%
- Участие в снижении
- 94.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAVMY имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ABN AMRO Bank N.V (AAVMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAVMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.24 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 9.71 | -0.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ABN AMRO Bank N.V за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.82 | $1.41 | $1.61 | $1.40 | $1.02 | $0.79 | $0.60 |
Дивидендный доход | 4.17% | 4.03% | 10.50% | 9.34% | 7.41% | 5.39% | 6.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ABN AMRO Bank N.V. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ABN AMRO Bank N.V показал максимальную просадку в 66.60%, зарегистрированную 15 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 679 торговых сессий.
Текущая просадка ABN AMRO Bank N.V составляет 1.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-66.60%май 2020 г. | 8mo 2d | 2y 8mo | 3y 4moсент. 2019 г. - янв. 2023 г. | — |
-23.22%нояб. 2023 г. | 3mo 16d | 4mo 11d | 7mo 27dиюль 2023 г. - март 2024 г. | — |
-20.84%март 2026 г. | 1mo 21d | 1mo 24d | 3mo 15dянв. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-17.97%дек. 2024 г. | 2mo 16d | 2mo 2d | 4mo 18dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-16.33%апр. 2025 г. | 19d | 23d | 1mo 12dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| AAVMY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.60% | -56.78% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.84% | -9.10% | -11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -18.90% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.31% | -25.43% | -21.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.00% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -10.70% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 2.09% | +4.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ABN AMRO Bank N.V в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ABN AMRO Bank N.V по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AAVMY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у AAVMY коэффициент P/E составляет 13.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AAVMY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у AAVMY коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AAVMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у AAVMY коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AAVMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у AAVMY коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AAVMY
Добавьте ABN AMRO Bank N.V в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAVMY