Сравнение AAUM с SPCZ
AAUM (Tema Alternative Asset Managers ETF) and SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AAUM charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for SPCZ.
Доходность
Сравнение доходности AAUM и SPCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUM показывает доходность -17.45%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью 1.72%.
AAUM
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -17.45%
- 6 месяцев
- -15.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCZ
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAUM и SPCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAUM Tema Alternative Asset Managers ETF | -17.45% | 1.19% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 1.72% | 0.67% |
Correlation
The correlation between AAUM and SPCZ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUM vs. SPCZ — Ранг доходности на риск
AAUM
SPCZ
Сравнение AAUM c SPCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Alternative Asset Managers ETF (AAUM) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUM | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | 1.15 | -1.99 |
Просадки
Сравнение просадок AAUM и SPCZ
Максимальная просадка AAUM за все время составила -28.24%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUM и SPCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUM | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.24% | -4.47% | -23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.99% | -1.34% | -20.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -0.51% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUM и SPCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUM | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 7.78% | +20.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 5.59% | +22.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 5.59% | +22.34% |
Сравнение комиссий AAUM и SPCZ
AAUM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUM и SPCZ
Дивидендная доходность AAUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPCZ в 11.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAUM Tema Alternative Asset Managers ETF | 0.91% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 11.85% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
AAUM and SPCZ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAUM is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.
SPCZ has the higher dividend yield at 11.85%, compared with 0.91% for AAUM.
They also come from different issuers: Tema ETFs and RiverNorth. Their fees differ too: 0.75% for AAUM and 0.90% for SPCZ.
Подберите оптимальное распределение для AAUM и SPCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор