PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAUC.TO с HPS-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAUC.TO с HPS-A.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAUC.TO (Allied Gold Corporation) and HPS-A.TO (Hammond Power Solutions Inc) are both stocks. AAUC.TO operates in Gold (Basic Materials), while HPS-A.TO operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past year, AAUC.TO returned 72.68% vs 216.64% for HPS-A.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAUC.TO и HPS-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Allied Gold Corporation (AAUC.TO) и Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAUC.TO показывает доходность 16.34%, что значительно ниже, чем у HPS-A.TO с доходностью 106.66%.

AAUC.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-8.66%
С начала года
16.34%
6 месяцев
19.26%
1 год
72.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HPS-A.TO

1 день
0.95%
1 месяц
13.55%
С начала года
106.66%
6 месяцев
91.45%
1 год
216.64%
3 года*
96.18%
5 лет*
104.09%
10 лет*
52.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAUC.TO и HPS-A.TO

2026 (YTD)202520242023
AAUC.TO
Allied Gold Corporation		16.34%207.43%-2.85%-33.14%
HPS-A.TO
Hammond Power Solutions Inc		106.66%25.75%58.01%50.50%

Correlation

The correlation between AAUC.TO and HPS-A.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAUC.TO:

CA$4.59B

HPS-A.TO:

CA$3.93B

EPS

AAUC.TO:

-CA$1.06

HPS-A.TO:

CA$5.50

Коэффициент P/S

AAUC.TO:

3.14

HPS-A.TO:

4.08

Коэффициент P/B

AAUC.TO:

13.70

HPS-A.TO:

10.59

Общая выручка (12 мес.)

AAUC.TO:

CA$1.37B

HPS-A.TO:

CA$961.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

AAUC.TO:

CA$543.10M

HPS-A.TO:

CA$288.60M

EBITDA (12 мес.)

AAUC.TO:

CA$331.27M

HPS-A.TO:

CA$115.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allied Gold Corporation

Hammond Power Solutions Inc

Часто сравнивают с AAUC.TO:
AAUC.TO с ELD.TOAAUC.TO с ORE.TOAAUC.TO с SKE.TOAAUC.TO с VOXR.TOAAUC.TO с MUX.TOAAUC.TO с IAU.TOAAUC.TO с MAU.TO
Часто сравнивают с HPS-A.TO:
HPS-A.TO с ELVA.TOHPS-A.TO с TVK.TOHPS-A.TO с EFX.TOHPS-A.TO с MAL.TOHPS-A.TO с TQQQHPS-A.TO с POW.TOHPS-A.TO с FTS

Доходность на риск

AAUC.TO vs. HPS-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAUC.TO
Ранг доходности на риск AAUC.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAUC.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAUC.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAUC.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAUC.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAUC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HPS-A.TO
Ранг доходности на риск HPS-A.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS-A.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS-A.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS-A.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS-A.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS-A.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAUC.TO c HPS-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allied Gold Corporation (AAUC.TO) и Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAUC.TOHPS-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
3.41

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.57

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

7.75

-5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

16.17

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAUC.TO vs. HPS-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAUC.TO на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа HPS-A.TO равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAUC.TO и HPS-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAUC.TOHPS-A.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

3.41

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.48

+0.19

Просадки

Сравнение просадок AAUC.TO и HPS-A.TO

Максимальная просадка AAUC.TO за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки HPS-A.TO в -80.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUC.TO и HPS-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAUC.TOHPS-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-80.00%

+29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.00%

-28.14%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-54.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.27%

-5.21%

-11.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.04%

-31.42%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

13.46%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AAUC.TO и HPS-A.TO

Текущая волатильность для Allied Gold Corporation (AAUC.TO) составляет 10.93%, в то время как у Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) волатильность равна 19.40%. Это указывает на то, что AAUC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPS-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAUC.TOHPS-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

19.40%

-8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.71%

43.23%

-21.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.29%

64.07%

-19.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.98%

50.99%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.98%

43.66%

+10.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAUC.TO и HPS-A.TO

AAUC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPS-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAUC.TO
Allied Gold Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPS-A.TO
Hammond Power Solutions Inc		0.33%0.69%0.76%0.67%1.91%2.84%4.01%3.65%4.21%2.62%3.96%3.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAUC.TO и HPS-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allied Gold Corporation и Hammond Power Solutions Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
387.65M
264.84M
(AAUC.TO) Общая выручка
(HPS-A.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAUC.TO и HPS-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allied Gold Corporation и Hammond Power Solutions Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
42.2%
30.1%
Активы портфеля
AAUC.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allied Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 163.71M при выручке в 387.65M, что соответствует валовой рентабельности в 42.2%.

HPS-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hammond Power Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 79.79M при выручке в 264.84M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.

AAUC.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allied Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.78M при выручке в 387.65M, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

HPS-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hammond Power Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в 29.25M при выручке в 264.84M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

AAUC.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allied Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в -57.37M при выручке в 387.65M, что соответствует чистой рентабельности -14.8%.

HPS-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hammond Power Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в 19.57M при выручке в 264.84M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

AAUC.TO and HPS-A.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAUC.TO и HPS-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор