Сравнение AAUC.TO с ORE.TO
AAUC.TO (Allied Gold Corporation) and ORE.TO (Orezone Gold Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past year, AAUC.TO returned 74.77% vs 81.25% for ORE.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAUC.TO и ORE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAUC.TO показывает доходность 15.42%, что значительно ниже, чем у ORE.TO с доходностью 47.46%.
AAUC.TO
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 15.42%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 74.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORE.TO
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 33.85%
- С начала года
- 47.46%
- 6 месяцев
- 57.23%
- 1 год
- 81.25%
- 3 года*
- 26.81%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам AAUC.TO и ORE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAUC.TO Allied Gold Corporation | 15.42% | 207.43% | -2.85% | -33.14% |
ORE.TO Orezone Gold Corporation | 47.46% | 176.56% | -24.71% | -9.57% |
Correlation
The correlation between AAUC.TO and ORE.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г. | 0.36 |
The correlation between AAUC.TO and ORE.TO shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAUC.TO:
CA$4.55B
ORE.TO:
CA$1.75B
AAUC.TO:
-CA$1.06
ORE.TO:
CA$0.14
AAUC.TO:
3.12
ORE.TO:
3.45
AAUC.TO:
13.59
ORE.TO:
3.22
AAUC.TO:
CA$1.37B
ORE.TO:
CA$478.80M
AAUC.TO:
CA$543.10M
ORE.TO:
CA$224.13M
AAUC.TO:
CA$331.27M
ORE.TO:
CA$235.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAUC.TO vs. ORE.TO — Ранг доходности на риск
AAUC.TO
ORE.TO
Сравнение AAUC.TO c ORE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allied Gold Corporation (AAUC.TO) и Orezone Gold Corporation (ORE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAUC.TO | ORE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.48 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 5.06 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAUC.TO | ORE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.31 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.13 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок AAUC.TO и ORE.TO
Максимальная просадка AAUC.TO за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки ORE.TO в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAUC.TO и ORE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAUC.TO | ORE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -95.63% | +44.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.00% | -32.99% | +4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.93% | -48.21% | +31.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -71.00% | +48.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 16.29% | -6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAUC.TO и ORE.TO
Текущая волатильность для Allied Gold Corporation (AAUC.TO) составляет 11.73%, в то время как у Orezone Gold Corporation (ORE.TO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что AAUC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAUC.TO | ORE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 14.97% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.72% | 46.78% | -25.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.34% | 62.47% | -18.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.02% | 58.40% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.02% | 63.93% | -9.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAUC.TO и ORE.TO
Ни AAUC.TO, ни ORE.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAUC.TO и ORE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allied Gold Corporation и Orezone Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAUC.TO и ORE.TO
AAUC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allied Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 163.71M при выручке в 387.65M, что соответствует валовой рентабельности в 42.2%.
ORE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orezone Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 93.46M при выручке в 182.89M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
AAUC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allied Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.78M при выручке в 387.65M, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
ORE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orezone Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 85.37M при выручке в 182.89M, что соответствует операционной рентабельности 46.7%.
AAUC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allied Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в -57.37M при выручке в 387.65M, что соответствует чистой рентабельности -14.8%.
ORE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orezone Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.91M при выручке в 182.89M, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
Часто задаваемые вопросы
AAUC.TO and ORE.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AAUC.TO и ORE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор