PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPI.L с SPYO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPI.L с SPYO.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L).

AAPI.L и SPYO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г.. SPYO.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPI.L и SPYO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPI.L и SPYO.L

2026 (YTD)20252024
AAPI.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP		-11.83%-12.96%20.45%
SPYO.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP		-9.00%8.13%-0.61%

Доходность по периодам

С начала года, AAPI.L показывает доходность -11.83%, что значительно ниже, чем у SPYO.L с доходностью -9.00%.

AAPI.L

1 день
0.69%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-11.83%
6 месяцев
-11.99%
1 год
-8.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYO.L

1 день
-0.66%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-9.00%
6 месяцев
-4.95%
1 год
4.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP

Часто сравнивают с AAPI.L:
AAPI.L с TSLAAAPI.L с SXR8.DEAAPI.L с AAPLAAPI.L с GOOI.LAAPI.L с JEPI.LAAPI.L с 3NIE.LAAPI.L с 3QQQ.L
Часто сравнивают с SPYO.L:
SPYO.L с XYLDSPYO.L с CGDVSPYO.L с SPX5.LSPYO.L с TSLD.LSPYO.L с SLVI.LSPYO.L с AMZD.LSPYO.L с AVGI.L

Сравнение комиссий AAPI.L и SPYO.L

AAPI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPYO.L в 0.45%.

AAPI.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP
SPYO.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP

Доходность на риск

AAPI.L vs. SPYO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPI.L
Ранг доходности на риск AAPI.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPI.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPI.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPI.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPI.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPI.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPYO.L
Ранг доходности на риск SPYO.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYO.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYO.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYO.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYO.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYO.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPI.L c SPYO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPI.LSPYO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.33

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

0.53

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.08

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.30

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

0.76

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPI.L vs. SPYO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPI.L на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPYO.L равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPI.L и SPYO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPI.LSPYO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.33

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.06

-0.15

Корреляция

Корреляция между AAPI.L и SPYO.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPI.L и SPYO.L

Дивидендная доходность AAPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что меньше доходности SPYO.L в 72.19%

TTM20252024
AAPI.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP		11.56%11.04%1.04%
SPYO.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP		72.19%84.42%2.75%

Просадки

Сравнение просадок AAPI.L и SPYO.L

Максимальная просадка AAPI.L за все время составила -31.31%, что больше максимальной просадки SPYO.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPI.L и SPYO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPI.LSPYO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-17.68%

-13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.98%

-10.83%

-8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.86%

-10.20%

-13.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-4.50%

-9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

4.32%

+4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPI.L и SPYO.L

IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что AAPI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPI.LSPYO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.40%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

8.00%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

14.64%

+10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

14.25%

+9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

14.25%

+9.93%