Сравнение AAPI.L с GOOI.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L) и IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (GOOI.L).

AAPI.L и GOOI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г.. GOOI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPI.L и GOOI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L) и IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (GOOI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPI.L и GOOI.L

	2026 (YTD)	2025	2024
AAPI.L IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP	-11.83%	-12.96%	20.45%
GOOI.L IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP	-8.47%	34.81%	25.44%

Разные валюты инструментов

AAPI.L торгуется в GBp, в то время как GOOI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOOI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAPI.L показывает доходность -11.83%, что значительно ниже, чем у GOOI.L с доходностью -8.46%.

AAPI.L

1 день: 0.69%

1 месяц: -2.93%

С начала года: -11.83%

6 месяцев: -10.01%

1 год: -9.51%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

GOOI.L

1 день: 1.93%

1 месяц: -5.27%

С начала года: -8.46%

6 месяцев: 6.26%

1 год: 54.12%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP

Название символа

IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP

Часто сравнивают с AAPI.L:

AAPI.L с TSLA AAPI.L с SXR8.DE AAPI.L с AAPL AAPI.L с SPYO.L AAPI.L с JEPI.L AAPI.L с 3NIE.L AAPI.L с 3QQQ.L

Часто сравнивают с GOOI.L:

GOOI.L с ORA GOOI.L с GOOGL GOOI.L с TSLD.L GOOI.L с CEGI.L GOOI.L с AAPY.L GOOI.L с AVGI.L GOOI.L с AMZD.L

Сравнение комиссий AAPI.L и GOOI.L

И AAPI.L, и GOOI.L имеют комиссию равную 0.55%.

AAPI.L

IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP

GOOI.L

IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP

Доходность на риск

AAPI.L vs. GOOI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAPI.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GOOI.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPI.L c GOOI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L) и IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (GOOI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AAPI.L	GOOI.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.34	2.05	-2.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.29	2.82	-3.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.96	1.34	-0.38
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.50	3.10	-3.60
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.03	10.34	-11.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPI.L vs. GOOI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPI.L на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа GOOI.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPI.L и GOOI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AAPI.L	GOOI.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.34	2.05	-2.39
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.21	1.28	-1.49

Корреляция

Корреляция между AAPI.L и GOOI.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPI.L и GOOI.L

Дивидендная доходность AAPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что меньше доходности GOOI.L в 16.08%

	TTM	2025	2024
AAPI.L IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP	10.39%	11.04%	1.04%
GOOI.L IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP	15.19%	11.19%	2.00%

Просадки

Сравнение просадок AAPI.L и GOOI.L

Максимальная просадка AAPI.L за все время составила -31.31%, что больше максимальной просадки GOOI.L в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPI.L и GOOI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	AAPI.L	GOOI.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.31%	-26.69%	-4.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.98%	-18.33%	-0.65%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-23.86%	-16.50%	-7.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.35%	-6.55%	-7.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.26%	5.08%	+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPI.L и GOOI.L

Текущая волатильность для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L) составляет 3.90%, в то время как у IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (GOOI.L) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что AAPI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AAPI.L	GOOI.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.90%	6.53%	-2.63%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.12%	16.34%	-2.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.14%	26.42%	-1.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.18%	26.09%	-1.91%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.18%	26.09%	-1.91%

Сравнение AAPI.L с GOOI.L

Доходность

Сравнение доходности AAPI.L и GOOI.L

Сравнение доходности по годам AAPI.L и GOOI.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

AAPI.L

GOOI.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AAPI.L и GOOI.L

Доходность на риск

AAPI.L vs. GOOI.L — Ранг доходности на риск

AAPI.L

GOOI.L

Сравнение AAPI.L c GOOI.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AAPI.L vs. GOOI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPI.L и GOOI.L

Просадки

Сравнение просадок AAPI.L и GOOI.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AAPI.L и GOOI.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)