Сравнение AAAC с FAAA
AAAC (Columbia AAA CLO ETF) and FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAAC и FAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAAC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAC и FAAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 1.26% |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.50% |
Correlation
The correlation between AAAC and FAAA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AAAC c FAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia AAA CLO ETF (AAAC) и Fidelity AAA CLO ETF (FAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAC | FAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.56 | 5.41 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AAAC и FAAA
Максимальная просадка AAAC за все время составила -0.55%, примерно равная максимальной просадке FAAA в -0.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAC и FAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAC | FAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -0.55% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.07% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAC и FAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAC | FAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 0.94% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.89% | 0.94% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.89% | 0.94% | -0.05% |
Сравнение комиссий AAAC и FAAA
И AAAC, и FAAA имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAC и FAAA
Дивидендная доходность AAAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности FAAA в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.27% | 0.03% |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAAC and FAAA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAC and FAAA have the same expense ratio: 0.20% per year.
AAAC has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.32% for FAAA.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Fidelity.
Подберите оптимальное распределение для AAAC и FAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор