PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3XLE.L с 3GDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3XLE.L с 3GDE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) and 3GDE.L (Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past 3 years, 3XLE.L returned 14.74%/yr vs 48.50%/yr for 3GDE.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3XLE.L и 3GDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3XLE.L торгуется в GBp, в то время как 3GDE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3GDE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3XLE.L показывает доходность 97.09%, что значительно выше, чем у 3GDE.L с доходностью -37.81%.

3XLE.L

1 день
-0.49%
1 месяц
-5.14%
С начала года
97.09%
6 месяцев
82.88%
1 год
133.33%
3 года*
14.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

3GDE.L

1 день
1.38%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-37.81%
6 месяцев
-28.18%
1 год
89.62%
3 года*
48.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3XLE.L и 3GDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		97.09%-17.73%-12.65%-29.34%191.33%-3.39%
3GDE.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR		-37.81%732.53%-17.14%-19.23%-51.45%11.84%

Correlation

The correlation between 3XLE.L and 3GDE.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.09

The correlation between 3XLE.L and 3GDE.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR

Часто сравнивают с 3XLE.L:
3XLE.L с SOXL.L3XLE.L с 3AAP.L3XLE.L с 3BAL.L3XLE.L с AMD3.L3XLE.L с MAG7.L3XLE.L с 3NFE.L3XLE.L с 3CON.L
Часто сравнивают с 3GDE.L:
3GDE.L с 3SLV.DE3GDE.L с 2MU.L3GDE.L с 3APE.L3GDE.L с 3NIE.L3GDE.L с 3PLT.L3GDE.L с 2BRE.L3GDE.L с 3XFE.L

Доходность на риск

3XLE.L vs. 3GDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
3GDE.L
Ранг доходности на риск 3GDE.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GDE.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GDE.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GDE.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GDE.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GDE.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3XLE.L c 3GDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3XLE.L3GDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.68

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.65

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.25

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

2.63

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3XLE.L vs. 3GDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3XLE.L на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа 3GDE.L равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3XLE.L и 3GDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3XLE.L3GDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.68

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.15

+0.19

Просадки

Сравнение просадок 3XLE.L и 3GDE.L

Максимальная просадка 3XLE.L за все время составила -74.89%, что меньше максимальной просадки 3GDE.L в -88.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3XLE.L и 3GDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3XLE.L3GDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.89%

-88.94%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.26%

-71.37%

+32.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.05%

-71.37%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.03%

-69.50%

+37.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.06%

-62.32%

+17.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.33%

34.00%

-19.67%

Волатильность

Сравнение волатильности 3XLE.L и 3GDE.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) составляет 25.44%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L) волатильность равна 46.45%. Это указывает на то, что 3XLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3XLE.L3GDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.44%

46.45%

-21.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.73%

107.13%

-49.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.92%

130.62%

-63.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.19%

108.95%

-26.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.19%

108.95%

-26.76%

Сравнение комиссий 3XLE.L и 3GDE.L

И 3XLE.L, и 3GDE.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3XLE.L и 3GDE.L

Ни 3XLE.L, ни 3GDE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3XLE.L and 3GDE.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3XLE.L and 3GDE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3XLE.L и 3GDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор