Сравнение 3SPY.L с SMH3.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L).

3SPY.L и SMH3.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3SPY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 6 июн. 2022 г.. SMH3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 3SPY.L и SMH3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3SPY.L и SMH3.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
3SPY.L Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities	-15.38%	12.38%	63.74%	58.23%	-41.50%
SMH3.L Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities	12.49%	74.67%	66.99%	261.41%	-57.83%

Доходность по периодам

С начала года, 3SPY.L показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у SMH3.L с доходностью 12.49%.

3SPY.L

1 день: 5.65%

1 месяц: -12.19%

С начала года: -15.38%

6 месяцев: -11.70%

1 год: 21.42%

3 года*: 29.62%

5 лет*: —

10 лет*: —

SMH3.L

1 день: 18.04%

1 месяц: -10.93%

С начала года: 12.49%

6 месяцев: 34.61%

1 год: 269.12%

3 года*: 82.15%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities

Название символа

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с 3SPY.L:

3SPY.L с XS2D.L 3SPY.L с 3USL.L 3SPY.L с 3GOO.L 3SPY.L с 3AMD.L 3SPY.L с 3AMZ.L 3SPY.L с MRN3.L 3SPY.L с 2GOO.L

Часто сравнивают с SMH3.L:

SMH3.L с SOXL SMH3.L с VUG SMH3.L с SMH SMH3.L с QQQ SMH3.L с USD SMH3.L с SMHX SMH3.L с FTEC

Сравнение комиссий 3SPY.L и SMH3.L

3SPY.L берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SMH3.L в 0.75%.

SMH3.L

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

3SPY.L

Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities

Доходность на риск

3SPY.L vs. SMH3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

3SPY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMH3.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SPY.L c SMH3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	3SPY.L	SMH3.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.30	2.75	-2.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.98	2.78	-1.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.36	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.49	6.66	-6.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.09	21.41	-20.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3SPY.L vs. SMH3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SPY.L на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SMH3.L равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SPY.L и SMH3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	3SPY.L	SMH3.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.30	2.75	-2.45
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.19	0.15	+0.04

Корреляция

Корреляция между 3SPY.L и SMH3.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SPY.L и SMH3.L

Ни 3SPY.L, ни SMH3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3SPY.L и SMH3.L

Максимальная просадка 3SPY.L за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки SMH3.L в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SPY.L и SMH3.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	3SPY.L	SMH3.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.70%	-89.37%	+32.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-41.60%	-43.09%	+1.49%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-36.78%	-24.85%	-11.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.38%	-50.06%	+29.68%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	18.78%	12.21%	+6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SPY.L и SMH3.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) составляет 12.87%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что 3SPY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	3SPY.L	SMH3.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.87%	30.75%	-17.88%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	48.20%	67.92%	-19.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	70.54%	97.22%	-26.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	52.52%	99.97%	-47.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	52.52%	99.97%	-47.45%

Сравнение 3SPY.L с SMH3.L

Доходность

Сравнение доходности 3SPY.L и SMH3.L

Сравнение доходности по годам 3SPY.L и SMH3.L

Доходность по периодам

3SPY.L

SMH3.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий 3SPY.L и SMH3.L

Доходность на риск

3SPY.L vs. SMH3.L — Ранг доходности на риск

3SPY.L

SMH3.L

Сравнение 3SPY.L c SMH3.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

3SPY.L vs. SMH3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SPY.L и SMH3.L

Просадки

Сравнение просадок 3SPY.L и SMH3.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности 3SPY.L и SMH3.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)