PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3SLV.DE с TSLI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3SLV.DE с TSLI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3SLV.DE (Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities) and TSLI.DE (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR) are both exchange-traded funds - 3SLV.DE is a Silver fund tracking the iShares Silver Trust (3x), while TSLI.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. 3SLV.DE is passively managed, while TSLI.DE is actively managed. Over the past year, 3SLV.DE returned 116.39% vs 51.22% for TSLI.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. 3SLV.DE charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for TSLI.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3SLV.DE и TSLI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities (3SLV.DE) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR (TSLI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3SLV.DE показывает доходность -68.66%, что значительно ниже, чем у TSLI.DE с доходностью -9.57%.

3SLV.DE

1 день
1.15%
1 месяц
-18.94%
С начала года
-68.66%
6 месяцев
-35.66%
1 год
116.39%
3 года*
44.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLI.DE

1 день
-2.95%
1 месяц
2.37%
С начала года
-9.57%
6 месяцев
-7.86%
1 год
51.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3SLV.DE и TSLI.DE

2026 (YTD)20252024
3SLV.DE
Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities		-68.66%826.65%-18.22%
TSLI.DE
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR		-9.57%27.15%13.44%

Correlation

The correlation between 3SLV.DE and TSLI.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR

Часто сравнивают с 3SLV.DE:
3SLV.DE с AGQ3SLV.DE с 3GDX.L3SLV.DE с 3GDE.L3SLV.DE с XAGUSD=X3SLV.DE с OAMZ.DE3SLV.DE с CPXR3SLV.DE с SLV
Часто сравнивают с TSLI.DE:
TSLI.DE с TSLI.LTSLI.DE с QQQY.DETSLI.DE с TL0.DETSLI.DE с QQQY.LTSLI.DE с TSLATSLI.DE с METY.DETSLI.DE с 3JPN.DE

Доходность на риск

3SLV.DE vs. TSLI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SLV.DE
Ранг доходности на риск 3SLV.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SLV.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SLV.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SLV.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SLV.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SLV.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TSLI.DE
Ранг доходности на риск TSLI.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLI.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLI.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLI.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLI.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLI.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SLV.DE c TSLI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities (3SLV.DE) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR (TSLI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3SLV.DETSLI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.15

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.64

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.87

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.76

4.65

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3SLV.DE vs. TSLI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SLV.DE на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLI.DE равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SLV.DE и TSLI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3SLV.DETSLI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.15

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.43

-0.07

Просадки

Сравнение просадок 3SLV.DE и TSLI.DE

Максимальная просадка 3SLV.DE за все время составила -89.93%, что больше максимальной просадки TSLI.DE в -43.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SLV.DE и TSLI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3SLV.DETSLI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.93%

-43.50%

-46.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.93%

-24.05%

-65.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.11%

-13.78%

-75.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.44%

-15.70%

-13.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.24%

9.67%

+40.57%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SLV.DE и TSLI.DE

Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities (3SLV.DE) имеет более высокую волатильность в 51.33% по сравнению с IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR (TSLI.DE) с волатильностью 13.06%. Это указывает на то, что 3SLV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3SLV.DETSLI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.33%

13.06%

+38.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

176.71%

26.18%

+150.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

169.84%

39.40%

+130.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.76%

43.87%

+67.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.76%

43.87%

+67.89%

Сравнение комиссий 3SLV.DE и TSLI.DE

3SLV.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TSLI.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SLV.DE и TSLI.DE

3SLV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 73.42%.

ПозицияTTM20252024
3SLV.DE
Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities		0.00%0.00%0.00%
TSLI.DE
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR		73.42%77.04%11.38%

Часто задаваемые вопросы

3SLV.DE and TSLI.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TSLI.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSLI.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3SLV.DE.

3SLV.DE is categorized as Silver, while TSLI.DE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3SLV.DE and 0.55% for TSLI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3SLV.DE и TSLI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор