PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLI.DE с TL0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLI.DE с TL0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR (TSLI.DE) и Tesla Inc (TL0.DE).

TSLI.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLI.DE и TL0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR (TSLI.DE) и Tesla Inc (TL0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLI.DE и TL0.DE

2026 (YTD)20252024
TSLI.DE
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR		-13.97%27.15%13.44%
TL0.DE
Tesla Inc		-16.43%-2.91%25.23%

Доходность по периодам

С начала года, TSLI.DE показывает доходность -13.97%, что значительно выше, чем у TL0.DE с доходностью -16.43%.

TSLI.DE

1 день
0.34%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-13.97%
6 месяцев
1.04%
1 год
53.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TL0.DE

1 день
4.00%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-16.43%
6 месяцев
-15.17%
1 год
29.85%
3 года*
20.81%
5 лет*
11.35%
10 лет*
37.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR

Tesla Inc

Часто сравнивают с TSLI.DE:
TSLI.DE с QQQY.DETSLI.DE с TSLI.LTSLI.DE с QQQY.LTSLI.DE с TSLATSLI.DE с IGOG.DETSLI.DE с SY7D.DETSLI.DE с 3JPN.DE
Часто сравнивают с TL0.DE:
TL0.DE с TSLATL0.DE с AIR.DETL0.DE с NVD.DETL0.DE с VOW3.DETL0.DE с MBG.DETL0.DE с VUAA.DETL0.DE с TSLI.L

Доходность на риск

TSLI.DE vs. TL0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLI.DE
Ранг доходности на риск TSLI.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLI.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLI.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLI.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLI.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLI.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TL0.DE
Ранг доходности на риск TL0.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TL0.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TL0.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TL0.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TL0.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TL0.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLI.DE c TL0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR (TSLI.DE) и Tesla Inc (TL0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLI.DETL0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.59

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.17

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.18

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

2.46

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLI.DE vs. TL0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLI.DE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа TL0.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLI.DE и TL0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLI.DETL0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.59

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.76

-0.37

Корреляция

Корреляция между TSLI.DE и TL0.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLI.DE и TL0.DE

Дивидендная доходность TSLI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 72.51%, тогда как TL0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
TSLI.DE
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR		72.51%77.04%11.38%
TL0.DE
Tesla Inc		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLI.DE и TL0.DE

Максимальная просадка TSLI.DE за все время составила -43.50%, что меньше максимальной просадки TL0.DE в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI.DE и TL0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLI.DETL0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.50%

-71.68%

+28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.52%

-24.63%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-71.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.97%

-28.68%

+10.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-23.22%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

11.83%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLI.DE и TL0.DE

Текущая волатильность для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR (TSLI.DE) составляет 8.63%, в то время как у Tesla Inc (TL0.DE) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что TSLI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TL0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLI.DETL0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

9.94%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.15%

27.71%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.40%

51.16%

-9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.84%

54.71%

-10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.84%

55.95%

-12.11%