PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLI.DE с METY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLI.DE с METY.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR (TSLI.DE) и IncomeShares META Options ETP (METY.DE).

TSLI.DE и METY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLI.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г.. METY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLI.DE и METY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR (TSLI.DE) и IncomeShares META Options ETP (METY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLI.DE и METY.DE

2026 (YTD)20252024
TSLI.DE
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR		-13.97%27.15%13.44%
METY.DE
IncomeShares META Options ETP		-8.25%890.13%4.83%
Разные валюты инструментов

TSLI.DE торгуется в EUR, в то время как METY.DE торгуется в SEK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения METY.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSLI.DE показывает доходность -13.97%, что значительно ниже, чем у METY.DE с доходностью -8.25%.

TSLI.DE

1 день
0.34%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-13.97%
6 месяцев
1.04%
1 год
53.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

METY.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
-14.41%
С начала года
-8.25%
6 месяцев
27.11%
1 год
305.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR

IncomeShares META Options ETP

Часто сравнивают с TSLI.DE:
TSLI.DE с QQQY.DETSLI.DE с TSLI.LTSLI.DE с TL0.DETSLI.DE с QQQY.LTSLI.DE с TSLATSLI.DE с IGOG.DETSLI.DE с SY7D.DE
Часто сравнивают с METY.DE:
METY.DE с METAMETY.DE с IGOG.DEMETY.DE с OAMZ.DEMETY.DE с COIY.DEMETY.DE с 3JPN.DEMETY.DE с ONVD.DEMETY.DE с 3SLV.DE

Сравнение комиссий TSLI.DE и METY.DE

И TSLI.DE, и METY.DE имеют комиссию равную 0.55%.

TSLI.DE
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR
METY.DE
IncomeShares META Options ETP

Доходность на риск

TSLI.DE vs. METY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLI.DE
Ранг доходности на риск TSLI.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLI.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLI.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLI.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLI.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLI.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
METY.DE
Ранг доходности на риск METY.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METY.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METY.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLI.DE c METY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR (TSLI.DE) и IncomeShares META Options ETP (METY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLI.DEMETY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.02

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

7.53

-5.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

2.04

-0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

10.56

-7.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

29.95

-22.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLI.DE vs. METY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLI.DE на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа METY.DE равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLI.DE и METY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLI.DEMETY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.02

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

3.04

-2.64

Корреляция

Корреляция между TSLI.DE и METY.DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLI.DE и METY.DE

Дивидендная доходность TSLI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 72.51%, что меньше доходности METY.DE в 198.60%

TTM20252024
TSLI.DE
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR		72.51%77.04%11.38%
METY.DE
IncomeShares META Options ETP		198.60%237.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLI.DE и METY.DE

Максимальная просадка TSLI.DE за все время составила -43.50%, что больше максимальной просадки METY.DE в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLI.DE и METY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLI.DEMETY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.50%

-31.80%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.52%

-31.80%

+13.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.97%

-23.87%

+5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-6.67%

-9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.10%

11.05%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLI.DE и METY.DE

Текущая волатильность для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR (TSLI.DE) составляет 8.63%, в то время как у IncomeShares META Options ETP (METY.DE) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что TSLI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLI.DEMETY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

12.40%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.15%

52.87%

-28.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.40%

151.82%

-110.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.84%

135.98%

-92.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.84%

135.98%

-92.14%