PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3NFE.L с 3VT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3NFE.L с 3VT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR (3NFE.L) и Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L).

3NFE.L и 3VT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3NFE.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3X NFLX Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. 3VT.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 3NFE.L и 3VT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR (3NFE.L) и Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3NFE.L и 3VT.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3NFE.L
Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR		-7.83%-42.85%343.40%211.89%-99.47%15.15%
3VT.L
Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP		-7.10%21.88%38.77%46.22%-51.49%0.00%
Разные валюты инструментов

3NFE.L торгуется в EUR, в то время как 3VT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3VT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3NFE.L показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у 3VT.L с доходностью -7.10%.

3NFE.L

1 день
-0.62%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-59.44%
1 год
-39.59%
3 года*
66.78%
5 лет*
-44.65%
10 лет*
—

3VT.L

1 день
8.77%
1 месяц
-12.93%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-2.86%
1 год
30.85%
3 года*
25.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR

Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP

Часто сравнивают с 3NFE.L:
3NFE.L с 2NFL.L3NFE.L с 3NIE.L3NFE.L с 3TSM.L3NFE.L с 3XFE.L3NFE.L с 3XLE.L3NFE.L с 3ABN.L3NFE.L с 2MU.L
Часто сравнивают с 3VT.L:
3VT.L с ^GSPC3VT.L с VWCE.DE3VT.L с 3CON.L3VT.L с 2GOO.L3VT.L с 3BAL.L3VT.L с 2MSF.L3VT.L с 3GOO.L

Сравнение комиссий 3NFE.L и 3VT.L

И 3NFE.L, и 3VT.L имеют комиссию равную 0.75%.

3NFE.L
Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR
3VT.L
Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP

Доходность на риск

3NFE.L vs. 3VT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3NFE.L
Ранг доходности на риск 3NFE.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3NFE.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3NFE.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3NFE.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3NFE.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3NFE.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
3VT.L
Ранг доходности на риск 3VT.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3VT.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3VT.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3VT.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3VT.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3VT.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3NFE.L c 3VT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR (3NFE.L) и Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3NFE.L3VT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

0.66

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.13

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.14

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

4.13

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3NFE.L vs. 3VT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3NFE.L на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа 3VT.L равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3NFE.L и 3VT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3NFE.L3VT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

0.66

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.06

-0.37

Корреляция

Корреляция между 3NFE.L и 3VT.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3NFE.L и 3VT.L

Ни 3NFE.L, ни 3VT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3NFE.L и 3VT.L

Максимальная просадка 3NFE.L за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки 3VT.L в -60.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3NFE.L и 3VT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3NFE.L3VT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-58.87%

-40.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.42%

-32.15%

-54.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.37%

-18.90%

-78.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.65%

-26.09%

-55.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.39%

7.19%

+43.20%

Волатильность

Сравнение волатильности 3NFE.L и 3VT.L

Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR (3NFE.L) и Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) имеют волатильность 15.66% и 16.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3NFE.L3VT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.66%

16.10%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.28%

28.84%

+47.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.52%

47.03%

+51.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.95%

48.84%

+75.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.90%

48.84%

+74.06%