PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3NFE.L с 2MU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3NFE.L с 2MU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR (3NFE.L) и Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L).

3NFE.L и 2MU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3NFE.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3X NFLX Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. 2MU.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 2X MU Index. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 3NFE.L и 2MU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR (3NFE.L) и Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3NFE.L и 2MU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
3NFE.L
Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR		-7.83%-42.85%343.40%211.89%-99.47%23.97%31.07%
2MU.L
Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP		40.09%516.33%-27.24%148.10%-77.67%54.96%66.64%
Разные валюты инструментов

3NFE.L торгуется в EUR, в то время как 2MU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2MU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3NFE.L показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у 2MU.L с доходностью 40.09%.

3NFE.L

1 день
-0.62%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-59.44%
1 год
-39.59%
3 года*
66.78%
5 лет*
-44.65%
10 лет*
—

2MU.L

1 день
28.91%
1 месяц
-22.25%
С начала года
40.09%
6 месяцев
234.51%
1 год
854.91%
3 года*
121.90%
5 лет*
27.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR

Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP

Часто сравнивают с 3NFE.L:
3NFE.L с 2NFL.L3NFE.L с 3TSM.L3NFE.L с 3VT.L3NFE.L с 3NIE.L3NFE.L с 3XFE.L3NFE.L с 3XLE.L3NFE.L с 3ABN.L
Часто сравнивают с 2MU.L:
2MU.L с 3AMZ.L2MU.L с 3BAL.L2MU.L с 3AMD.L2MU.L с 3GDX.L2MU.L с 3GDE.L2MU.L с TDAX2MU.L с 2GOO.L

Сравнение комиссий 3NFE.L и 2MU.L

И 3NFE.L, и 2MU.L имеют комиссию равную 0.75%.

3NFE.L
Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR
2MU.L
Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP

Доходность на риск

3NFE.L vs. 2MU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3NFE.L
Ранг доходности на риск 3NFE.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3NFE.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3NFE.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3NFE.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3NFE.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3NFE.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
2MU.L
Ранг доходности на риск 2MU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2MU.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2MU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2MU.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2MU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2MU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3NFE.L c 2MU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR (3NFE.L) и Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3NFE.L2MU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

6.93

-7.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

3.95

-3.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.51

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

16.04

-16.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

56.34

-57.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3NFE.L vs. 2MU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3NFE.L на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа 2MU.L равного 6.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3NFE.L и 2MU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3NFE.L2MU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

6.93

-7.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.27

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.47

-0.78

Корреляция

Корреляция между 3NFE.L и 2MU.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3NFE.L и 2MU.L

Ни 3NFE.L, ни 2MU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3NFE.L и 2MU.L

Максимальная просадка 3NFE.L за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки 2MU.L в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3NFE.L и 2MU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3NFE.L2MU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-89.16%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.42%

-53.20%

-33.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.86%

-89.16%

-10.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.37%

-40.00%

-57.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.65%

-45.84%

-35.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.39%

14.83%

+35.56%

Волатильность

Сравнение волатильности 3NFE.L и 2MU.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities EUR (3NFE.L) составляет 15.66%, в то время как у Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) волатильность равна 47.45%. Это указывает на то, что 3NFE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2MU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3NFE.L2MU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.66%

47.45%

-31.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.28%

92.17%

-15.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.52%

122.40%

-23.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

123.95%

100.74%

+23.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.90%

98.09%

+24.81%