Сравнение 3MST.L с 2BRE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L).

3MST.L и 2BRE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3MST.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Euronext 3x Long MicroStrategy Index. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г.. 2BRE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 3MST.L и 2BRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3MST.L и 2BRE.L

	2026 (YTD)	2025	2024
3MST.L Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP	-74.30%	-98.41%	112.46%
2BRE.L Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR	-11.86%	7.86%	-5.04%

Разные валюты инструментов

3MST.L торгуется в USD, в то время как 2BRE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2BRE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3MST.L показывает доходность -74.30%, что значительно ниже, чем у 2BRE.L с доходностью -11.86%.

3MST.L

1 день: 8.47%

1 месяц: -34.92%

С начала года: -74.30%

6 месяцев: -98.34%

1 год: -98.90%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

2BRE.L

1 день: 1.50%

1 месяц: -2.35%

С начала года: -11.86%

6 месяцев: -11.95%

1 год: -28.98%

3 года*: 20.63%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP

Название символа

Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR

Часто сравнивают с 3MST.L:

3MST.L с MSTR 3MST.L с 3CON.L 3MST.L с DAGB.L 3MST.L с 3XFE.L 3MST.L с 3KOR.L 3MST.L с 2MU.L 3MST.L с 3BP.L

Часто сравнивают с 2BRE.L:

2BRE.L с VOO 2BRE.L с BRK-B 2BRE.L с TWCGX 2BRE.L с 3AAP.L 2BRE.L с 2GOO.L 2BRE.L с 3AMZ.L 2BRE.L с 3BAL.L

Сравнение комиссий 3MST.L и 2BRE.L

И 3MST.L, и 2BRE.L имеют комиссию равную 0.75%.

3MST.L

Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP

2BRE.L

Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR

Доходность на риск

3MST.L vs. 2BRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

3MST.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

2BRE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3MST.L c 2BRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	3MST.L	2BRE.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.50	-0.78	+0.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.78	-1.00	-0.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.81	0.87	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-1.00	-0.94	-0.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.36	-1.39	+0.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3MST.L vs. 2BRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3MST.L на текущий момент составляет -0.50, что выше коэффициента Шарпа 2BRE.L равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3MST.L и 2BRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	3MST.L	2BRE.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.50	-0.78	+0.28
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.40	0.35	-0.75

Корреляция

Корреляция между 3MST.L и 2BRE.L составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3MST.L и 2BRE.L

Ни 3MST.L, ни 2BRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3MST.L и 2BRE.L

Максимальная просадка 3MST.L за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки 2BRE.L в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3MST.L и 2BRE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	3MST.L	2BRE.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.93%	-40.62%	-59.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-99.48%	-35.79%	-63.69%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.93%	-34.95%	-64.98%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-84.37%	-18.36%	-66.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	72.72%	24.82%	+47.90%

Волатильность

Сравнение волатильности 3MST.L и 2BRE.L

Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) имеет более высокую волатильность в 54.69% по сравнению с Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что 3MST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2BRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	3MST.L	2BRE.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	54.69%	7.83%	+46.86%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	161.58%	21.69%	+139.89%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	196.67%	36.99%	+159.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	238.88%	38.82%	+200.06%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	238.88%	38.82%	+200.06%

Сравнение 3MST.L с 2BRE.L

Доходность

Сравнение доходности 3MST.L и 2BRE.L

Сравнение доходности по годам 3MST.L и 2BRE.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

3MST.L

2BRE.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий 3MST.L и 2BRE.L

Доходность на риск

3MST.L vs. 2BRE.L — Ранг доходности на риск

3MST.L

2BRE.L

Сравнение 3MST.L c 2BRE.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

3MST.L vs. 2BRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3MST.L и 2BRE.L

Просадки

Сравнение просадок 3MST.L и 2BRE.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности 3MST.L и 2BRE.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)