PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GDX.L с 3XLE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3GDX.L с 3XLE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L).

3GDX.L и 3XLE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3GDX.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. 3XLE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 3GDX.L и 3XLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3GDX.L и 3XLE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3GDX.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC		1.78%723.93%-17.15%-19.21%-52.89%28.41%
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		111.19%-11.52%-14.11%-25.61%161.05%-2.17%
Разные валюты инструментов

3GDX.L торгуется в USD, в то время как 3XLE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3XLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3GDX.L показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у 3XLE.L с доходностью 111.19%.

3GDX.L

1 день
22.50%
1 месяц
-45.15%
С начала года
1.78%
6 месяцев
17.27%
1 год
278.66%
3 года*
65.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

3XLE.L

1 день
-16.44%
1 месяц
9.72%
С начала года
111.19%
6 месяцев
106.86%
1 год
47.70%
3 года*
13.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Часто сравнивают с 3GDX.L:
3GDX.L с 3GLE.L3GDX.L с VOO3GDX.L с 3SLV.DE3GDX.L с GLD3GDX.L с AGQ3GDX.L с 2MU.L3GDX.L с 2BRE.L
Часто сравнивают с 3XLE.L:
3XLE.L с 3AAP.L3XLE.L с 3CON.L3XLE.L с 3AMZ.L3XLE.L с TDAX3XLE.L с 3NFE.L3XLE.L с 2BRE.L3XLE.L с 2GOO.L

Сравнение комиссий 3GDX.L и 3XLE.L

И 3GDX.L, и 3XLE.L имеют комиссию равную 0.75%.

3GDX.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Доходность на риск

3GDX.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GDX.L
Ранг доходности на риск 3GDX.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GDX.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GDX.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GDX.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GDX.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GDX.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GDX.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GDX.L3XLE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.67

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.23

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.20

1.12

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

2.50

+9.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GDX.L vs. 3XLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GDX.L на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа 3XLE.L равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GDX.L и 3XLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GDX.L3XLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.67

+1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.38

-0.09

Корреляция

Корреляция между 3GDX.L и 3XLE.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GDX.L и 3XLE.L

Ни 3GDX.L, ни 3XLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3GDX.L и 3XLE.L

Максимальная просадка 3GDX.L за все время составила -89.13%, что больше максимальной просадки 3XLE.L в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GDX.L и 3XLE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3GDX.L3XLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.13%

-74.89%

-14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.66%

-51.60%

-18.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.54%

-26.34%

-24.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.70%

-45.50%

-15.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.00%

19.49%

+5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GDX.L и 3XLE.L

Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) имеет более высокую волатильность в 55.66% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) с волатильностью 27.25%. Это указывает на то, что 3GDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3XLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3GDX.L3XLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

55.66%

27.25%

+28.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.43%

46.00%

+66.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.29%

70.39%

+61.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.76%

82.92%

+21.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.76%

82.92%

+21.84%