PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3BP.L с 2MU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3BP.L с 2MU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) and 2MU.L (Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3BP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BP Index while 2MU.L tracks the iSTOXX Leveraged 2X MU Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3BP.L returned 4.91%/yr vs 95.03%/yr for 2MU.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3BP.L и 2MU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3BP.L показывает доходность 75.30%, что значительно ниже, чем у 2MU.L с доходностью 783.72%.

3BP.L

1 день
-1.59%
1 месяц
-5.46%
С начала года
75.30%
6 месяцев
47.28%
1 год
169.78%
3 года*
-2.25%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

2MU.L

1 день
-10.80%
1 месяц
113.00%
С начала года
783.72%
6 месяцев
1,205.84%
1 год
5,105.48%
3 года*
288.49%
5 лет*
95.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3BP.L и 2MU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		75.30%16.83%-49.99%-15.24%58.02%-4.62%
2MU.L
Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP		783.72%550.25%-30.59%142.95%-76.42%-3.98%

Correlation

The correlation between 3BP.L and 2MU.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.12

The correlation between 3BP.L and 2MU.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP

Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L
Часто сравнивают с 2MU.L:
2MU.L с SOXL.L2MU.L с 3AMZ.L2MU.L с 3GDX.L2MU.L с 3AMD.L2MU.L с 3GDE.L2MU.L с 3MST.L2MU.L с 3BAL.L

Доходность на риск

3BP.L vs. 2MU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
2MU.L
Ранг доходности на риск 2MU.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2MU.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2MU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2MU.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2MU.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2MU.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3BP.L c 2MU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3BP.L2MU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
42.49

-40.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
7.25

-4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.90

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

102.11

-97.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

363.67

-352.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3BP.L vs. 2MU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3BP.L на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа 2MU.L равного 42.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3BP.L и 2MU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3BP.L2MU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

42.49

-40.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.91

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.95

-0.89

Просадки

Сравнение просадок 3BP.L и 2MU.L

Максимальная просадка 3BP.L за все время составила -85.47%, примерно равная максимальной просадке 2MU.L в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BP.L и 2MU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3BP.L2MU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.47%

-89.16%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.67%

-53.20%

+13.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.48%

-89.16%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.47%

-89.16%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.91%

-10.80%

-36.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.64%

-44.84%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.42%

14.97%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности 3BP.L и 2MU.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) составляет 29.33%, в то время как у Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L) волатильность равна 46.25%. Это указывает на то, что 3BP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2MU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3BP.L2MU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.33%

46.25%

-16.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.08%

97.07%

-22.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.97%

127.89%

-42.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.78%

104.82%

-15.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.19%

100.87%

-10.68%

Сравнение комиссий 3BP.L и 2MU.L

И 3BP.L, и 2MU.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3BP.L и 2MU.L

Ни 3BP.L, ни 2MU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3BP.L and 2MU.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3BP.L and 2MU.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index, while 2MU.L tracks iSTOXX Leveraged 2X MU Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3BP.L и 2MU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор