Сравнение 3BP.L с 2MSF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L).

3BP.L и 2MSF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3BP.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3x BP Index. Фонд был запущен 15 мар. 2021 г.. 2MSF.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Leveraged 2x MSFT Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 3BP.L и 2MSF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3BP.L и 2MSF.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
3BP.L Leverage Shares 3x BP ETP GBX	113.56%	16.83%	-49.99%	-15.24%	58.02%	-4.62%
2MSF.L Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP	-44.02%	4.50%	17.75%	106.56%	-51.52%	109.12%

Доходность по периодам

С начала года, 3BP.L показывает доходность 113.56%, что значительно выше, чем у 2MSF.L с доходностью -44.02%.

3BP.L

1 день: -13.52%

1 месяц: 53.79%

С начала года: 113.56%

6 месяцев: 108.50%

1 год: 80.77%

3 года*: -4.39%

5 лет*: 15.53%

10 лет*: —

2MSF.L

1 день: 2.95%

1 месяц: -13.20%

С начала года: -44.02%

6 месяцев: -51.25%

1 год: -21.24%

3 года*: 2.43%

5 лет*: 5.97%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Название символа

Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP

Часто сравнивают с 3BP.L:

3BP.L с 3AMZ.L 3BP.L с 3AAP.L 3BP.L с 3AMD.L 3BP.L с 3CON.L 3BP.L с 2GOO.L 3BP.L с 3BAL.L 3BP.L с 3USL.L

Часто сравнивают с 2MSF.L:

2MSF.L с 2GOO.L 2MSF.L с MAGX 2MSF.L с LQQ.PA 2MSF.L с UPRO 2MSF.L с 3GOO.L 2MSF.L с 3NIE.L 2MSF.L с 3KOR.L

Сравнение комиссий 3BP.L и 2MSF.L

И 3BP.L, и 2MSF.L имеют комиссию равную 0.75%.

3BP.L

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

2MSF.L

Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP

Доходность на риск

3BP.L vs. 2MSF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

3BP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

2MSF.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3BP.L c 2MSF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	3BP.L	2MSF.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.90	-0.32	+1.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.52	-0.04	+1.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	0.99	+0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.67	-0.32	+1.99
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.42	-0.67	+5.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3BP.L vs. 2MSF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3BP.L на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа 2MSF.L равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3BP.L и 2MSF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	3BP.L	2MSF.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.90	-0.32	+1.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.11	+0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.12	0.49	-0.37

Корреляция

Корреляция между 3BP.L и 2MSF.L составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3BP.L и 2MSF.L

Ни 3BP.L, ни 2MSF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3BP.L и 2MSF.L

Максимальная просадка 3BP.L за все время составила -85.47%, что больше максимальной просадки 2MSF.L в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BP.L и 2MSF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	3BP.L	2MSF.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-85.47%	-66.77%	-18.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-59.39%	-66.77%	+7.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-85.47%	-66.77%	-18.70%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-35.33%	-64.79%	+29.46%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-43.72%	-17.94%	-25.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	18.26%	31.90%	-13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности 3BP.L и 2MSF.L

Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) имеет более высокую волатильность в 35.41% по сравнению с Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что 3BP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2MSF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	3BP.L	2MSF.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	35.41%	10.10%	+25.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	61.99%	56.78%	+5.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	89.76%	66.87%	+22.89%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	89.30%	52.26%	+37.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	89.41%	52.21%	+37.20%

Сравнение 3BP.L с 2MSF.L

Доходность

Сравнение доходности 3BP.L и 2MSF.L

Сравнение доходности по годам 3BP.L и 2MSF.L

Доходность по периодам

3BP.L

2MSF.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий 3BP.L и 2MSF.L

Доходность на риск

3BP.L vs. 2MSF.L — Ранг доходности на риск

3BP.L

2MSF.L

Сравнение 3BP.L c 2MSF.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

3BP.L vs. 2MSF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3BP.L и 2MSF.L

Просадки

Сравнение просадок 3BP.L и 2MSF.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности 3BP.L и 2MSF.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)