Сравнение 2UNI.DE с HDX1.DE
2UNI.DE (21Shares Uniswap ETP) and HDX1.DE (Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR) are both Cryptocurrency funds. 2UNI.DE is actively managed, while HDX1.DE is passively managed. Over the past 3 years, 2UNI.DE returned -17.68%/yr vs 19.29%/yr for HDX1.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 2UNI.DE charges 2.50%/yr vs 1.00%/yr for HDX1.DE.
Доходность
Сравнение доходности 2UNI.DE и HDX1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 2UNI.DE показывает доходность -38.13%, что значительно ниже, чем у HDX1.DE с доходностью -27.98%.
2UNI.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 12.45%
- 6 месяцев
- -29.83%
- С начала года
- -38.13%
- 1 год
- -59.56%
- 3 года*
- -17.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDX1.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- -34.42%
- С начала года
- -27.98%
- 1 год
- -47.81%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2UNI.DE и HDX1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
2UNI.DE 21Shares Uniswap ETP | -38.13% | -61.02% | 80.81% | 41.60% | -21.50% |
HDX1.DE Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR | -27.98% | -21.32% | 108.60% | 133.00% | -26.82% |
Correlation
The correlation between 2UNI.DE and HDX1.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between 2UNI.DE and HDX1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2UNI.DE vs. HDX1.DE — Ранг доходности на риск
2UNI.DE
HDX1.DE
Сравнение 2UNI.DE c HDX1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Uniswap ETP (2UNI.DE) и Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2UNI.DE | HDX1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.85 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.33 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2UNI.DE и HDX1.DE
Максимальная просадка 2UNI.DE за все время составила -88.25%, что больше максимальной просадки HDX1.DE в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2UNI.DE и HDX1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2UNI.DE | HDX1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.25% | -56.57% | -31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.78% | -56.57% | -23.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.25% | -56.57% | -31.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.21% | -51.70% | -30.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.58% | -17.04% | -35.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.24% | 35.94% | +21.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2UNI.DE и HDX1.DE
21Shares Uniswap ETP (2UNI.DE) имеет более высокую волатильность в 19.07% по сравнению с Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что 2UNI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDX1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2UNI.DE | HDX1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.07% | 10.36% | +8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.79% | 31.54% | +24.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.49% | 44.13% | +43.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.99% | 50.37% | +43.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.99% | 50.37% | +43.62% |
Сравнение комиссий 2UNI.DE и HDX1.DE
2UNI.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии HDX1.DE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2UNI.DE и HDX1.DE
Ни 2UNI.DE, ни HDX1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
2UNI.DE and HDX1.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDX1.DE is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDX1.DE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 2.50% for 2UNI.DE.
They also come from different issuers: 21Shares and Hashdex. Their fees differ too: 2.50% for 2UNI.DE and 1.00% for HDX1.DE.
Подберите оптимальное распределение для 2UNI.DE и HDX1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор