PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 2BRE.L с SUK2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2BRE.L с SUK2.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

2BRE.L (Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR) and SUK2.L (L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) are both exchange-traded funds - 2BRE.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while SUK2.L is a Inverse Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index. 2BRE.L is actively managed, while SUK2.L is passively managed. Over the past year, 2BRE.L returned -1.46% vs -26.77% for SUK2.L. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. 2BRE.L charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for SUK2.L.

Доходность

Сравнение доходности 2BRE.L и SUK2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2BRE.L торгуется в EUR, в то время как SUK2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUK2.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2BRE.L показывает доходность -8.65%, что значительно выше, чем у SUK2.L с доходностью -10.41%.

2BRE.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-5.88%
С начала года
-8.65%
1 год
-1.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUK2.L

1 день
-0.61%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
-5.93%
С начала года
-10.41%
1 год
-26.77%
3 года*
-19.28%
5 лет*
-17.54%
10 лет*
-17.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2BRE.L и SUK2.L

2026 (YTD)20252024
2BRE.L
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR		-8.65%-4.91%13.54%
SUK2.L
L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)		-10.41%-35.67%0.94%

Correlation

The correlation between 2BRE.L and SUK2.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2024 г.

-0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR

L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)

Часто сравнивают с 2BRE.L:
2BRE.L с BRK-B2BRE.L с VOO2BRE.L с 3NFL.L2BRE.L с 3AMZ.L2BRE.L с 3GDX.L2BRE.L с 3AAP.L2BRE.L с 3NVD.L
Часто сравнивают с SUK2.L:
SUK2.L с LDEU.LSUK2.L с LGGL.LSUK2.L с DEL2.LSUK2.L с LEGR.LSUK2.L с LGJP.LSUK2.L с AUCO.LSUK2.L с BCOM.L

Доходность на риск

2BRE.L vs. SUK2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2BRE.L
Ранг доходности на риск 2BRE.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2BRE.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2BRE.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2BRE.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2BRE.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2BRE.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
SUK2.L
Ранг доходности на риск SUK2.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUK2.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUK2.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2BRE.L c SUK2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2BRE.LSUK2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-1.17

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
-1.72

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.81

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.85

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

-1.38

+1.26

2BRE.L vs. SUK2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2BRE.L на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа SUK2.L равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2BRE.L и SUK2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2BRE.L и SUK2.L

Максимальная просадка 2BRE.L за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки SUK2.L в -98.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2BRE.L и SUK2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2BRE.LSUK2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-98.41%

+58.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.65%

-31.34%

+8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.45%

-98.29%

+64.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.00%

-84.72%

+65.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.73%

19.01%

-7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности 2BRE.L и SUK2.L

Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что 2BRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUK2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2BRE.LSUK2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.91%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.30%

19.56%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

22.83%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.89%

25.92%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.89%

30.74%

+4.15%

Сравнение комиссий 2BRE.L и SUK2.L

2BRE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SUK2.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2BRE.L и SUK2.L

Ни 2BRE.L, ни SUK2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

2BRE.L and SUK2.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUK2.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUK2.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for 2BRE.L.

2BRE.L is categorized as Leveraged Equities, while SUK2.L is Inverse Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and L&G. Their fees differ too: 0.75% for 2BRE.L and 0.60% for SUK2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2BRE.L и SUK2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор