PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2388.HK с 2318.HK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 2388.HK с 2318.HK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BOC Hong Kong Holdings Ltd (2388.HK) и Ping An Insurance (2318.HK).

Доходность

Сравнение доходности 2388.HK и 2318.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в BOC Hong Kong Holdings Ltd (2388.HK) и Ping An Insurance (2318.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2388.HK и 2318.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2388.HK
BOC Hong Kong Holdings Ltd		9.54%68.39%26.65%-15.14%8.28%13.12%-7.05%-2.46%-23.89%45.39%
2318.HK
Ping An Insurance		-7.60%49.26%39.82%-27.80%-2.29%-38.64%6.30%36.50%-12.57%114.12%

Доходность по периодам

С начала года, 2388.HK показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у 2318.HK с доходностью -7.60%. За последние 10 лет акции 2388.HK превзошли акции 2318.HK по среднегодовой доходности: 11.97% против 9.51% соответственно.

2388.HK

1 день
-1.28%
1 месяц
1.60%
С начала года
9.54%
6 месяцев
18.34%
1 год
46.10%
3 года*
29.03%
5 лет*
16.34%
10 лет*
11.97%

2318.HK

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.79%
С начала года
-7.60%
6 месяцев
13.16%
1 год
33.43%
3 года*
11.99%
5 лет*
-3.26%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BOC Hong Kong Holdings Ltd

Ping An Insurance

Часто сравнивают с 2388.HK:
2388.HK с 3988.HK2388.HK с 0005.HK2388.HK с VOO2388.HK с ^HSI2388.HK с 0700.HK2388.HK с 2888.HK2388.HK с 3968.HK
Часто сравнивают с 2318.HK:
2318.HK с 2628.HK2318.HK с 1299.HK2318.HK с 0388.HK2318.HK с CS.PA2318.HK с BRK-B2318.HK с 0066.HK2318.HK с SPY

Доходность на риск

2388.HK vs. 2318.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2388.HK
Ранг доходности на риск 2388.HK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2388.HK: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2388.HK: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2388.HK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2388.HK: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2388.HK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
2318.HK
Ранг доходности на риск 2318.HK: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2318.HK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2318.HK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2318.HK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2318.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2318.HK: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2388.HK c 2318.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BOC Hong Kong Holdings Ltd (2388.HK) и Ping An Insurance (2318.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2388.HK2318.HKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.09

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.54

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.09

1.62

+3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.82

5.45

+8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2388.HK vs. 2318.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2388.HK на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа 2318.HK равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2388.HK и 2318.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2388.HK2318.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.09

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.08

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.29

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.39

+0.08

Корреляция

Корреляция между 2388.HK и 2318.HK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2388.HK и 2318.HK

Дивидендная доходность 2388.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности 2318.HK в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
2388.HK
BOC Hong Kong Holdings Ltd		5.30%5.81%6.87%6.78%4.25%4.86%6.08%5.43%4.48%1.82%5.01%4.73%
2318.HK
Ping An Insurance		4.66%4.30%5.79%7.68%5.55%4.86%2.44%2.30%3.16%1.50%1.67%1.98%

Просадки

Сравнение просадок 2388.HK и 2318.HK

Максимальная просадка 2388.HK за все время составила -71.85%, что меньше максимальной просадки 2318.HK в -79.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2388.HK и 2318.HK.

Загрузка...

Показатели просадок

2388.HK2318.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.85%

-79.19%

+7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-21.72%

+11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.53%

-63.01%

+24.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

-66.38%

+19.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-23.00%

+19.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-30.62%

+14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

6.45%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности 2388.HK и 2318.HK

Текущая волатильность для BOC Hong Kong Holdings Ltd (2388.HK) составляет 8.42%, в то время как у Ping An Insurance (2318.HK) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что 2388.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2318.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2388.HK2318.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

10.84%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

22.18%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

31.58%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

40.36%

-17.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

33.15%

-10.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2388.HK и 2318.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BOC Hong Kong Holdings Ltd и Ping An Insurance. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в HKD за исключением показателей на акцию