PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BOC Hong Kong Holdings Ltd (2388.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK2388011192
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$257.98B
Цена/прибыль7.87
PEG коэффициент2.28
Годовой диапазонHK$17.86 - HK$26.10
Целевая ценаHK$26.78

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BOC Hong Kong Holdings Ltd

Популярные сравнения: 2388.HK с ^HSI, 2388.HK с 0700.HK, 2388.HK с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в BOC Hong Kong Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
692.67%
548.52%
2388.HK (BOC Hong Kong Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

BOC Hong Kong Holdings Ltd показал доход в 15.09% с начала года и 7.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BOC Hong Kong Holdings Ltd составила 5.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.09%13.87%
1 месяц-2.79%2.33%
6 месяцев16.47%15.10%
1 год7.36%22.72%
5 лет (среднегодовая)0.38%13.49%
10 лет (среднегодовая)5.23%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2388.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.70%10.31%1.45%15.27%1.45%15.09%
20232.82%-2.92%-7.91%1.02%-5.87%3.01%2.86%-8.02%0.79%-3.50%0.97%1.44%-15.14%
202217.42%-6.33%5.69%-3.54%5.24%2.82%-6.40%-4.41%-1.85%-6.69%1.43%7.47%8.38%
2021-1.90%11.21%5.23%0.92%5.37%-6.06%-5.12%-5.60%1.43%5.11%-4.66%8.49%13.26%
2020-4.07%3.08%-19.81%11.19%-9.43%14.12%-8.60%1.85%-5.38%5.39%17.44%-6.34%-6.94%
20193.44%8.97%-0.91%8.00%-11.73%2.16%-2.11%-12.13%2.53%1.50%-1.48%1.69%-2.46%
20180.88%-0.88%-3.54%6.94%-3.43%-4.44%2.84%0.79%-1.40%-21.24%4.10%-4.59%-23.89%
201712.43%-1.60%3.42%0.79%9.84%7.99%2.95%3.64%-3.41%-2.11%6.33%0.25%47.09%
2016-13.50%-1.46%14.60%0.43%2.80%-0.18%9.70%6.68%-1.56%5.73%5.05%-4.64%22.83%
20155.01%0.37%1.10%9.04%5.80%3.08%-3.25%-16.16%-11.24%9.45%-4.62%-0.21%-4.96%
2014-5.03%-0.21%-6.16%2.72%2.86%-1.91%8.91%6.54%-2.99%4.24%6.20%-5.29%8.78%
201311.00%-2.24%-0.96%3.09%-0.47%-7.92%2.10%0.41%4.06%1.61%3.56%-5.15%8.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2388.HK среди акций на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 2388.HK, с текущим значением в 5858
2388.HK (BOC Hong Kong Holdings Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 2388.HK, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2388.HK, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2388.HK, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2388.HK, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2388.HK, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BOC Hong Kong Holdings Ltd (2388.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


2388.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2388.HK, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2388.HK, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2388.HK, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2388.HK, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2388.HK, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

BOC Hong Kong Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.36
2.12
2388.HK (BOC Hong Kong Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BOC Hong Kong Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$1.44 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$1.44HK$1.44HK$1.13HK$1.24HK$1.44HK$1.47HK$1.30HK$1.17HK$1.22HK$1.12HK$1.01HK$1.24

Дивидендный доход

5.89%6.78%4.25%4.86%6.08%5.43%4.48%2.95%4.41%4.73%3.89%4.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BOC Hong Kong Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.91HK$0.00HK$0.53HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.44
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.68HK$0.00HK$0.45HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.13
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.80HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.45HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.24
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.99HK$0.00HK$0.45HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.44
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.92HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.55HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.47
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.76HK$0.00HK$0.00HK$0.55HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.30
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.63HK$0.00HK$0.00HK$0.55HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.17
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.68HK$0.00HK$0.00HK$0.55HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.22
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.58HK$0.00HK$0.00HK$0.55HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.12
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.47HK$0.00HK$0.00HK$0.55HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.01
2013HK$0.69HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.55HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.24

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.9%
У BOC Hong Kong Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 5.89%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%46.4%
У BOC Hong Kong Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 46.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BOC Hong Kong Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-21.72%
-0.04%
2388.HK (BOC Hong Kong Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BOC Hong Kong Holdings Ltd показал максимальную просадку в 71.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 371 торговую сессию.

Текущая просадка BOC Hong Kong Holdings Ltd составляет 21.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.85%15 янв. 2008 г.2829 мар. 2009 г.3712 сент. 2010 г.653
-47.09%25 янв. 2018 г.53123 мар. 2020 г.
-46.9%12 нояб. 2010 г.2214 окт. 2011 г.32422 янв. 2013 г.545
-41.65%24 июн. 2015 г.15812 февр. 2016 г.23826 янв. 2017 г.396
-25.14%16 дек. 2003 г.11017 мая 2004 г.1456 дек. 2004 г.255

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BOC Hong Kong Holdings Ltd составляет 5.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.18%
2.24%
2388.HK (BOC Hong Kong Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BOC Hong Kong Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию