PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 21BC.DE с AXTZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 21BC.DE с AXTZ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Bitcoin Core ETP (21BC.DE) и 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE).

21BC.DE и AXTZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 21BC.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 29 июн. 2022 г.. AXTZ.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 13 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности 21BC.DE и AXTZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Bitcoin Core ETP (21BC.DE) и 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 21BC.DE и AXTZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
21BC.DE
21Shares Bitcoin Core ETP		-20.76%-16.55%130.13%150.78%-35.06%
AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP		-29.34%-66.56%36.70%47.10%-60.15%

Доходность по периодам

С начала года, 21BC.DE показывает доходность -20.76%, что значительно выше, чем у AXTZ.DE с доходностью -29.34%.

21BC.DE

1 день
2.00%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-20.76%
6 месяцев
-40.85%
1 год
-24.76%
3 года*
31.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

AXTZ.DE

1 день
0.68%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-29.34%
6 месяцев
-49.16%
1 год
-52.33%
3 года*
-32.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Bitcoin Core ETP

21Shares Tezos ETP

Часто сравнивают с 21BC.DE:
21BC.DE с IB1T.DE21BC.DE с IBIT21BC.DE с BTC-USD21BC.DE с COMS.DE21BC.DE с HDXM.DE21BC.DE с V21A.DE21BC.DE с HDX1.DE
Часто сравнивают с AXTZ.DE:
AXTZ.DE с XLME.DEAXTZ.DE с ETHC.DEAXTZ.DE с V21A.DEAXTZ.DE с 21XH.DEAXTZ.DE с ADAA.DEAXTZ.DE с ETHB.DEAXTZ.DE с ETHA.DE

Сравнение комиссий 21BC.DE и AXTZ.DE

21BC.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AXTZ.DE в 2.50%.

AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP
21BC.DE
21Shares Bitcoin Core ETP

Доходность на риск

21BC.DE vs. AXTZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
21BC.DE
Ранг доходности на риск 21BC.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 21BC.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 21BC.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 21BC.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 21BC.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 21BC.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
AXTZ.DE
Ранг доходности на риск AXTZ.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXTZ.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXTZ.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 21BC.DE c AXTZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Bitcoin Core ETP (21BC.DE) и 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

21BC.DEAXTZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

-0.64

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

-0.95

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.90

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.77

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

-1.25

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

21BC.DE vs. AXTZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 21BC.DE на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXTZ.DE равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 21BC.DE и AXTZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

21BC.DEAXTZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.64

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.54

+1.12

Корреляция

Корреляция между 21BC.DE и AXTZ.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 21BC.DE и AXTZ.DE

Ни 21BC.DE, ни AXTZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 21BC.DE и AXTZ.DE

Максимальная просадка 21BC.DE за все время составила -49.40%, что меньше максимальной просадки AXTZ.DE в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 21BC.DE и AXTZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

21BC.DEAXTZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.40%

-95.65%

+46.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.40%

-67.25%

+17.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.57%

-95.62%

+51.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-81.98%

+69.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.98%

41.12%

-18.14%

Волатильность

Сравнение волатильности 21BC.DE и AXTZ.DE

21Shares Bitcoin Core ETP (21BC.DE) и 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) имеют волатильность 13.12% и 12.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

21BC.DEAXTZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.12%

12.57%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.53%

44.31%

-11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.13%

81.18%

-41.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.00%

85.41%

-38.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.00%

85.41%

-38.41%